华安证券合赢添利债券基金净值查询(970072)
今天最新净值
1.0086
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1116
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2902亿
- 最近资产：6.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 张欣
近一季,华安证券合赢添利债券(970072)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0088 |
1.1118 |
1.0086 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0086 |
1.1116 |
1.0085 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0085 |
1.1115 |
1.0083 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0083 |
1.1113 |
1.0079 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0079 |
1.1109 |
1.0077 |
1.1107 |
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0.02% |
| 2025-01-22 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0078 |
1.1108 |
1.0077 |
1.1107 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0080 |
1.1110 |
1.0080 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0080 |
1.1110 |
1.0080 |
1.1110 |
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| 2025-01-10 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0080 |
1.1110 |
1.0082 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0082 |
1.1112 |
1.0082 |
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|
|
| 2025-01-08 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0082 |
1.1112 |
1.0082 |
1.1112 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0082 |
1.1112 |
1.0082 |
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| 2025-01-06 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
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| 2025-01-03 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
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| 2025-01-02 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
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0.03% |
| 2024-12-31 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0076 |
1.1106 |
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| 2024-12-26 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0072 |
1.1102 |
1.0073 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0073 |
1.1103 |
1.0073 |
1.1103 |
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| 2024-12-24 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0073 |
1.1103 |
1.0073 |
1.1103 |
0.0000 |
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| 2024-12-23 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0073 |
1.1103 |
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1.1100 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0070 |
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| 2024-12-19 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0069 |
1.1099 |
1.0069 |
1.1099 |
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| 2024-12-18 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0069 |
1.1099 |
1.0069 |
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| 2024-12-17 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0069 |
1.1099 |
1.0069 |
1.1099 |
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| 2024-12-16 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
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0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0067 |
1.1097 |
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1.1094 |
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0.03% |
| 2024-12-12 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0064 |
1.1094 |
1.0064 |
1.1094 |
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| 2024-12-11 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0064 |
1.1094 |
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| 2024-12-10 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0063 |
1.1093 |
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| 2024-12-09 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0061 |
1.1091 |
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1.1090 |
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| 2024-12-06 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0160 |
1.1090 |
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1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0159 |
1.1089 |
1.0158 |
1.1088 |
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| 2024-12-04 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0158 |
1.1088 |
1.0157 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0157 |
1.1087 |
1.0153 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0153 |
1.1083 |
1.0148 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0148 |
1.1078 |
1.0147 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0147 |
1.1077 |
1.0145 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0145 |
1.1075 |
1.0145 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0145 |
1.1075 |
1.0143 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0143 |
1.1073 |
1.0140 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0140 |
1.1070 |
1.0138 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0138 |
1.1068 |
1.0135 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0135 |
1.1065 |
1.0135 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0135 |
1.1065 |
1.0135 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0135 |
1.1065 |
1.0133 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0133 |
1.1063 |
1.0132 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0132 |
1.1062 |
1.0131 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0131 |
1.1061 |
1.0131 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0131 |
1.1061 |
1.0130 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
970072 |
华安证券合赢添利债券 |
1.0130 |
1.1060 |
1.0128 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
