兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)

今天最新净值 0.7131 0.0099 1.4100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6989 0.0006 0.0884%

累计净值：0.7131
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5541亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：匡伟游臻刘欢

近半年兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)基金累计收益率10.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7140	0.7140	0.7131	0.7131	0.0009	0.13%
2025-02-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7131	0.7131	0.7032	0.7032	0.0099	1.41%
2025-02-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7032	0.7032	0.6993	0.6993	0.0039	0.56%
2025-02-05	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6993	0.6993	0.7052	0.7052	-0.0059	-0.84%
2025-01-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7052	0.7052	0.7022	0.7022	0.0030	0.43%
2025-01-22	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7004	0.7004	0.7099	0.7099	-0.0095	-1.34%
2025-01-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6990	0.6990	0.6872	0.6872	0.0118	1.72%
2025-01-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6872	0.6872	0.6950	0.6950	-0.0078	-1.12%
2025-01-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6950	0.6950	0.7067	0.7067	-0.0117	-1.66%
2025-01-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7067	0.7067	0.7045	0.7045	0.0022	0.31%

2025-01-08	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7045	0.7045	0.7005	0.7005	0.0040	0.57%
2025-01-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7005	0.7005	0.6988	0.6988	0.0017	0.24%
2025-01-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6988	0.6988	0.7015	0.7015	-0.0027	-0.38%
2025-01-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7015	0.7015	0.7078	0.7078	-0.0063	-0.89%
2025-01-02	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7078	0.7078	0.7130	0.7130	-0.0052	-0.73%
2024-12-31	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7130	0.7130	0.7165	0.7165	-0.0035	-0.49%
2024-12-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7220	0.7220	0.7213	0.7213	0.0007	0.10%
2024-12-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7213	0.7213	0.7254	0.7254	-0.0041	-0.57%
2024-12-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7254	0.7254	0.7168	0.7168	0.0086	1.20%
2024-12-23	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7168	0.7168	0.7161	0.7161	0.0007	0.10%
2024-12-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7161	0.7161	0.7164	0.7164	-0.0003	-0.04%
2024-12-19	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7164	0.7164	0.7186	0.7186	-0.0022	-0.31%
2024-12-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7186	0.7186	0.7162	0.7162	0.0024	0.34%
2024-12-17	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7162	0.7162	0.7155	0.7155	0.0007	0.10%
2024-12-16	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7155	0.7155	0.7225	0.7225	-0.0070	-0.97%

2024-12-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7225	0.7225	0.7393	0.7393	-0.0168	-2.27%
2024-12-12	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7393	0.7393	0.7262	0.7262	0.0131	1.80%
2024-12-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7262	0.7262	0.7199	0.7199	0.0063	0.88%
2024-12-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7199	0.7199	0.7145	0.7145	0.0054	0.76%
2024-12-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7145	0.7145	0.7108	0.7108	0.0037	0.52%
2024-12-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7108	0.7108	0.7026	0.7026	0.0082	1.17%
2024-12-05	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7026	0.7026	0.7076	0.7076	-0.0050	-0.71%
2024-12-04	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7076	0.7076	0.7074	0.7074	0.0002	0.03%
2024-12-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7074	0.7074	0.7077	0.7077	-0.0003	-0.04%
2024-12-02	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7077	0.7077	0.7025	0.7025	0.0052	0.74%
2024-11-29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7025	0.7025	0.6987	0.6987	0.0038	0.54%
2024-11-28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6987	0.6987	0.7077	0.7077	-0.0090	-1.27%
2024-11-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7077	0.7077	0.6971	0.6971	0.0106	1.52%
2024-11-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6971	0.6971	0.6983	0.6983	-0.0012	-0.17%
2024-11-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6983	0.6983	0.7009	0.7009	-0.0026	-0.37%
2024-11-22	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7009	0.7009	0.7132	0.7132	-0.0123	-1.72%
2024-11-21	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7132	0.7132	0.7144	0.7144	-0.0012	-0.17%
2024-11-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7144	0.7144	0.7125	0.7125	0.0019	0.27%
2024-11-19	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7125	0.7125	0.7091	0.7091	0.0034	0.48%
2024-11-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7091	0.7091	0.7170	0.7170	-0.0079	-1.10%
2024-11-15	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7170	0.7170	0.7230	0.7230	-0.0060	-0.83%
2024-11-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7230	0.7230	0.7307	0.7307	-0.0077	-1.05%
2024-11-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7307	0.7307	0.7286	0.7286	0.0021	0.29%
2024-11-12	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7286	0.7286	0.7309	0.7309	-0.0023	-0.31%
2024-11-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7309	0.7309	0.7376	0.7376	-0.0067	-0.91%
2024-11-08	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7376	0.7376	0.7408	0.7408	-0.0032	-0.43%
2024-11-07	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7408	0.7408	0.7206	0.7206	0.0202	2.80%
2024-11-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7206	0.7206	0.7299	0.7299	-0.0093	-1.27%
2024-11-05	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7299	0.7299	0.7239	0.7239	0.0060	0.83%
2024-11-04	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7239	0.7239	0.7168	0.7168	0.0071	0.99%
2024-11-01	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7168	0.7168	0.7131	0.7131	0.0037	0.52%
2024-10-31	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7131	0.7131	0.7227	0.7227	-0.0096	-1.33%
2024-10-30	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7227	0.7227	0.7316	0.7316	-0.0089	-1.22%
2024-10-29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7316	0.7316	0.7404	0.7404	-0.0088	-1.19%
2024-10-28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7404	0.7404	0.7376	0.7376	0.0028	0.38%
2024-10-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7376	0.7376	0.7343	0.7343	0.0033	0.45%
2024-10-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7343	0.7343	0.7401	0.7401	-0.0058	-0.78%
2024-10-23	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7401	0.7401	0.7404	0.7404	-0.0003	-0.04%
2024-10-22	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7404	0.7404	0.7286	0.7286	0.0118	1.62%
2024-10-21	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7286	0.7286	0.7334	0.7334	-0.0048	-0.65%
2024-10-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7334	0.7334	0.7188	0.7188	0.0146	2.03%
2024-10-17	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7188	0.7188	0.7253	0.7253	-0.0065	-0.90%
2024-10-16	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7253	0.7253	0.7306	0.7306	-0.0053	-0.73%
2024-10-15	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7306	0.7306	0.7452	0.7452	-0.0146	-1.96%
2024-10-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7452	0.7452	0.7424	0.7424	0.0028	0.38%
2024-10-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7424	0.7424	0.7555	0.7555	-0.0131	-1.73%
2024-10-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7555	0.7555	0.7410	0.7410	0.0145	1.96%
2024-10-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7410	0.7410	0.7758	0.7758	-0.0348	-4.49%
2024-10-08	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7758	0.7758	0.7657	0.7657	0.0101	1.32%
2024-09-30	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7657	0.7657	0.7246	0.7246	0.0411	5.67%
2024-09-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7246	0.7246	0.7024	0.7024	0.0222	3.16%
2024-09-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7024	0.7024	0.6675	0.6675	0.0349	5.23%
2024-09-25	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6675	0.6675	0.6656	0.6656	0.0019	0.29%
2024-09-24	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6656	0.6656	0.6512	0.6512	0.0144	2.21%
2024-09-23	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6512	0.6512	0.6483	0.6483	0.0029	0.45%
2024-09-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6483	0.6483	0.6480	0.6480	0.0003	0.05%
2024-09-19	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6480	0.6480	0.6366	0.6366	0.0114	1.79%
2024-09-18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6366	0.6366	0.6304	0.6304	0.0062	0.98%
2024-09-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6304	0.6304	0.6309	0.6309	-0.0005	-0.08%
2024-09-12	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6309	0.6309	0.6346	0.6346	-0.0037	-0.58%
2024-09-11	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6346	0.6346	0.6286	0.6286	0.0060	0.95%
2024-09-10	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6286	0.6286	0.6290	0.6290	-0.0004	-0.06%
2024-09-09	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6290	0.6290	0.6367	0.6367	-0.0077	-1.21%
2024-09-06	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6367	0.6367	0.6401	0.6401	-0.0034	-0.53%
2024-09-05	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6401	0.6401	0.6405	0.6405	-0.0004	-0.06%
2024-09-04	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6405	0.6405	0.6439	0.6439	-0.0034	-0.53%
2024-09-03	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6439	0.6439	0.6374	0.6374	0.0065	1.02%
2024-09-02	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6374	0.6374	0.6429	0.6429	-0.0055	-0.86%
2024-08-30	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6429	0.6429	0.6342	0.6342	0.0087	1.37%
2024-08-29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6342	0.6342	0.6313	0.6313	0.0029	0.46%
2024-08-28	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6313	0.6313	0.6356	0.6356	-0.0043	-0.68%
2024-08-27	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6356	0.6356	0.6395	0.6395	-0.0039	-0.61%
2024-08-26	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6395	0.6395	0.6410	0.6410	-0.0015	-0.23%
2024-08-23	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6410	0.6410	0.6347	0.6347	0.0063	0.99%
2024-08-22	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6347	0.6347	0.6340	0.6340	0.0007	0.11%
2024-08-21	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6340	0.6340	0.6348	0.6348	-0.0008	-0.13%
2024-08-20	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6348	0.6348	0.6388	0.6388	-0.0040	-0.63%
2024-08-19	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6388	0.6388	0.6365	0.6365	0.0023	0.36%
2024-08-16	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6365	0.6365	0.6358	0.6358	0.0007	0.11%
2024-08-15	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6358	0.6358	0.6362	0.6362	-0.0004	-0.06%
2024-08-14	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6362	0.6362	0.6424	0.6424	-0.0062	-0.97%
2024-08-13	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6424	0.6424	0.6445	0.6445	-0.0021	-0.33%
2024-08-12	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6445	0.6445	0.6438	0.6438	0.0007	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%