兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)
今天最新净值
0.7131
0.0099 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6989
0.0006 0.0884%
- 累计净值：0.7131
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5541亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 刘欢
今年以来,兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0099 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0059 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0030 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0095 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0118 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0078 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0117 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0022 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7005 |
0.7005 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0063 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
970067 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0052 |
-0.73% |
