东莞德益6个月持有债基金净值查询(970038)
今天最新净值
1.1156
-0.0006 -0.0500%
2024-07-05
- 累计净值：1.7647
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1073亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余聪
近一年,东莞德益6个月持有债(970038)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-07-05 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1156 |
1.7647 |
1.1162 |
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-0.05% |
| 2024-07-04 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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1.7654 |
1.1162 |
1.7654 |
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0.00% |
| 2024-07-03 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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1.7654 |
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1.7655 |
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-0.01% |
| 2024-07-02 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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1.7655 |
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| 2024-07-01 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-28 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-27 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-26 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-24 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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|
|
| 2024-06-21 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-20 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-19 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-18 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-17 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-14 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-13 |
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东莞德益6个月持有债 |
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1.1165 |
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| 2024-06-12 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-11 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-07 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-06 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-05 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-06-04 |
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东莞德益6个月持有债 |
1.1157 |
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| 2024-06-03 |
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东莞德益6个月持有债 |
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东莞德益6个月持有债 |
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|
|
| 2024-05-30 |
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东莞德益6个月持有债 |
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东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-05-28 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1149 |
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| 2024-05-27 |
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东莞德益6个月持有债 |
1.1148 |
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| 2024-05-24 |
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东莞德益6个月持有债 |
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1.1145 |
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| 2024-05-23 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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1.1145 |
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| 2024-05-22 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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| 2024-05-21 |
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东莞德益6个月持有债 |
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1.1142 |
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| 2024-05-20 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1142 |
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| 2024-05-17 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1138 |
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| 2024-05-16 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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1.1137 |
1.7626 |
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| 2024-05-15 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1137 |
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| 2024-05-14 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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0.03% |
| 2024-05-13 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1132 |
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| 2024-05-10 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1129 |
1.7617 |
1.1128 |
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| 2024-05-09 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1128 |
1.7616 |
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| 2024-05-08 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1126 |
1.7614 |
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| 2024-05-07 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1123 |
1.7610 |
1.1117 |
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| 2024-05-06 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1117 |
1.7604 |
1.1111 |
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0.05% |
| 2024-04-30 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1111 |
1.7597 |
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| 2024-04-29 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1107 |
1.7592 |
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| 2024-04-26 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1113 |
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1.1113 |
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| 2024-04-25 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
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-0.01% |
| 2024-04-24 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1114 |
1.7600 |
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-0.02% |
| 2024-04-23 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1116 |
1.7602 |
1.1112 |
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0.04% |
| 2024-04-22 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1112 |
1.7598 |
1.1108 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1108 |
1.7593 |
1.1106 |
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0.02% |
| 2024-04-18 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1106 |
1.7591 |
1.1102 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1102 |
1.7587 |
1.1098 |
1.7582 |
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| 2024-04-16 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1098 |
1.7582 |
1.1098 |
1.7582 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1098 |
1.7582 |
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0.05% |
| 2024-04-12 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1093 |
1.7577 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1088 |
1.7571 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1084 |
1.7567 |
1.1081 |
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0.03% |
| 2024-04-09 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1081 |
1.7563 |
1.1076 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1076 |
1.7558 |
1.1071 |
1.7552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1071 |
1.7552 |
1.1067 |
1.7548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1067 |
1.7548 |
1.1065 |
1.7545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1065 |
1.7545 |
1.1061 |
1.7541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1061 |
1.7541 |
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1.7537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1058 |
1.7537 |
1.1056 |
1.7535 |
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| 2024-03-27 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1056 |
1.7535 |
1.1055 |
1.7534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1055 |
1.7534 |
1.1055 |
1.7534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1055 |
1.7534 |
1.1054 |
1.7533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1054 |
1.7533 |
1.1052 |
1.7531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1052 |
1.7531 |
1.1051 |
1.7530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1051 |
1.7530 |
1.1049 |
1.7527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1049 |
1.7527 |
1.1047 |
1.7525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1047 |
1.7525 |
1.1044 |
1.7522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1044 |
1.7522 |
1.1042 |
1.7520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1042 |
1.7520 |
1.1044 |
1.7522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1044 |
1.7522 |
1.1048 |
1.7526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1048 |
1.7526 |
1.1049 |
1.7527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1049 |
1.7527 |
1.1046 |
1.7524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1046 |
1.7524 |
1.1044 |
1.7522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1044 |
1.7522 |
1.1043 |
1.7521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1043 |
1.7521 |
1.1041 |
1.7518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1041 |
1.7518 |
1.1041 |
1.7518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1041 |
1.7518 |
1.1039 |
1.7516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1039 |
1.7516 |
1.1040 |
1.7517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1040 |
1.7517 |
1.1037 |
1.7514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1037 |
1.7514 |
1.1036 |
1.7513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1036 |
1.7513 |
1.1033 |
1.7509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1033 |
1.7509 |
1.1029 |
1.7505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1029 |
1.7505 |
1.1025 |
1.7500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1025 |
1.7500 |
1.1022 |
1.7497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1022 |
1.7497 |
1.1020 |
1.7495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1020 |
1.7495 |
1.1016 |
1.7490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
970038 |
东莞德益6个月持有债 |
1.1016 |
1.7490 |
1.1007 |
1.7480 |
0.0009 |
0.08% |
