华安证券合赢三个月定开基金净值查询(970034)
今天最新净值
1.0070
-0.0001 -0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1030亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：张欣 张钰
近半年,华安证券合赢三个月定开(970034)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0069 |
1.1469 |
1.0070 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0070 |
1.1470 |
1.0071 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0071 |
1.1471 |
1.0070 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0070 |
1.1470 |
1.0068 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0066 |
1.1466 |
1.0063 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0063 |
1.1463 |
1.0061 |
1.1461 |
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0.02% |
| 2025-01-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0061 |
1.1461 |
1.0061 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0066 |
1.1466 |
1.0066 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0065 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0065 |
1.1465 |
1.0062 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0060 |
1.1460 |
1.0058 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0057 |
1.1457 |
1.0057 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0057 |
1.1457 |
1.0056 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0056 |
1.1456 |
1.0055 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0055 |
1.1455 |
1.0053 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0053 |
1.1453 |
1.0053 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0053 |
1.1453 |
1.0054 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0054 |
1.1454 |
1.0054 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0054 |
1.1454 |
1.0051 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0051 |
1.1451 |
1.0048 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0048 |
1.1448 |
1.0048 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0048 |
1.1448 |
1.0047 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0047 |
1.1447 |
1.0044 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0044 |
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1.0142 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0142 |
1.1442 |
1.0141 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0141 |
1.1441 |
1.0140 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0140 |
1.1440 |
1.0139 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0139 |
1.1439 |
1.0135 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0135 |
1.1435 |
1.0129 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0129 |
1.1429 |
1.0126 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0126 |
1.1426 |
1.0125 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0125 |
1.1425 |
1.0123 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0123 |
1.1423 |
1.0119 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0119 |
1.1419 |
1.0114 |
1.1414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0114 |
1.1414 |
1.0109 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0109 |
1.1409 |
1.0104 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0104 |
1.1404 |
1.0104 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0104 |
1.1404 |
1.0103 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0103 |
1.1403 |
1.0102 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0102 |
1.1402 |
1.0101 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0101 |
1.1401 |
1.0100 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0100 |
1.1400 |
1.0100 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0100 |
1.1400 |
1.0099 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0099 |
1.1399 |
1.0098 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0098 |
1.1398 |
1.0097 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0097 |
1.1397 |
1.0095 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0095 |
1.1395 |
1.0095 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0095 |
1.1395 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0092 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
1.0091 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0091 |
1.1391 |
1.0091 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0091 |
1.1391 |
1.0090 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0090 |
1.1390 |
1.0092 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
1.0092 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
1.0090 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0090 |
1.1390 |
1.0090 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0090 |
1.1390 |
1.0092 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
1.0093 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0092 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
1.0091 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0088 |
1.1388 |
1.0086 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0086 |
1.1386 |
1.0085 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0085 |
1.1385 |
1.0075 |
1.1375 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0075 |
1.1375 |
1.0071 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0071 |
1.1371 |
1.0070 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0070 |
1.1370 |
1.0083 |
1.1383 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-08 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0083 |
1.1383 |
1.0081 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-30 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0081 |
1.1381 |
1.0093 |
1.1393 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0097 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0097 |
1.1397 |
1.0094 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-25 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0094 |
1.1394 |
1.0094 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0094 |
1.1394 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0094 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0094 |
1.1394 |
1.0094 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0094 |
1.1394 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0092 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
1.0093 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0093 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0093 |
1.1393 |
1.0092 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0092 |
1.1392 |
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1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0091 |
1.1391 |
1.0091 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0091 |
1.1391 |
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1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0090 |
1.1390 |
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1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0087 |
1.1387 |
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1.1386 |
0.0001 |
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| 2024-08-29 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
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0.02% |
| 2024-08-28 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0084 |
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1.0086 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0086 |
1.1386 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
1.0089 |
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1.0090 |
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| 2024-08-23 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
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-0.01% |
| 2024-08-22 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
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1.1391 |
1.0091 |
1.1391 |
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| 2024-08-21 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
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| 2024-08-20 |
970034 |
华安证券合赢三个月定开 |
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1.0089 |
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华安证券合赢三个月定开 |
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| 2024-08-16 |
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华安证券合赢三个月定开 |
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1.1386 |
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| 2024-08-15 |
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华安证券合赢三个月定开 |
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1.1386 |
1.0086 |
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| 2024-08-14 |
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华安证券合赢三个月定开 |
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0.02% |
