安信资管瑞元添利C基金净值查询(970031)
今天最新净值
1.1338
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2025-01-27
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1002亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：安信资管
- 基金经理：张亚非 吴慧文 王璇 冯思源
今年以来,安信资管瑞元添利C(970031)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
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| 2025-01-02 |
970031 |
安信资管瑞元添利C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0008 |
-0.07% |
