安信资管瑞元添利C基金净值查询(970031)

今天最新净值 1.1338 0.0000 0.0000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1338
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.1002亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近一季安信资管瑞元添利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信资管瑞元添利C(970031)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	970031	安信资管瑞元添利C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2025-01-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1334	1.1334	1.1337	1.1337	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	970031	安信资管瑞元添利C	1.1330	1.1330	1.1321	1.1321	0.0009	0.08%
2025-01-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1321	1.1321	1.1327	1.1327	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1327	1.1327	1.1330	1.1330	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2025-01-08	970031	安信资管瑞元添利C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2025-01-07	970031	安信资管瑞元添利C	1.1327	1.1327	1.1319	1.1319	0.0008	0.07%
2025-01-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	970031	安信资管瑞元添利C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%

2025-01-02	970031	安信资管瑞元添利C	1.1321	1.1321	1.1329	1.1329	-0.0008	-0.07%
2024-12-31	970031	安信资管瑞元添利C	1.1329	1.1329	1.1333	1.1333	-0.0004	-0.04%
2024-12-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2024-12-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1323	1.1323	1.1325	1.1325	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970031	安信资管瑞元添利C	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2024-12-23	970031	安信资管瑞元添利C	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	970031	安信资管瑞元添利C	1.1320	1.1320	1.1316	1.1316	0.0004	0.04%
2024-12-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1316	1.1316	1.1322	1.1322	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2024-12-17	970031	安信资管瑞元添利C	1.1315	1.1315	1.1321	1.1321	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	970031	安信资管瑞元添利C	1.1321	1.1321	1.1327	1.1327	-0.0006	-0.05%
2024-12-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1327	1.1327	1.1332	1.1332	-0.0005	-0.04%
2024-12-12	970031	安信资管瑞元添利C	1.1332	1.1332	1.1322	1.1322	0.0010	0.09%
2024-12-11	970031	安信资管瑞元添利C	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2024-12-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1315	1.1315	1.1303	1.1303	0.0012	0.11%

2024-12-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1303	1.1303	1.1299	1.1299	0.0004	0.04%
2024-12-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1299	1.1299	1.1292	1.1292	0.0007	0.06%
2024-12-05	970031	安信资管瑞元添利C	1.1292	1.1292	1.1286	1.1286	0.0006	0.05%
2024-12-04	970031	安信资管瑞元添利C	1.1286	1.1286	1.1288	1.1288	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	970031	安信资管瑞元添利C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2024-12-02	970031	安信资管瑞元添利C	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2024-11-29	970031	安信资管瑞元添利C	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2024-11-28	970031	安信资管瑞元添利C	1.1267	1.1267	1.1264	1.1264	0.0003	0.03%
2024-11-27	970031	安信资管瑞元添利C	1.1264	1.1264	1.1255	1.1255	0.0009	0.08%
2024-11-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2024-11-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1254	1.1254	1.1264	1.1264	-0.0010	-0.09%
2024-11-21	970031	安信资管瑞元添利C	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2024-11-20	970031	安信资管瑞元添利C	1.1263	1.1263	1.1258	1.1258	0.0005	0.04%
2024-11-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1258	1.1258	1.1250	1.1250	0.0008	0.07%
2024-11-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1250	1.1250	1.1253	1.1253	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	970031	安信资管瑞元添利C	1.1253	1.1253	1.1261	1.1261	-0.0008	-0.07%
2024-11-14	970031	安信资管瑞元添利C	1.1261	1.1261	1.1274	1.1274	-0.0013	-0.12%
2024-11-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1274	1.1274	1.1275	1.1275	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	970031	安信资管瑞元添利C	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	970031	安信资管瑞元添利C	1.1277	1.1277	1.1265	1.1265	0.0012	0.11%
2024-11-07	970031	安信资管瑞元添利C	1.1270	1.1270	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%
2024-11-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2024-11-05	970031	安信资管瑞元添利C	1.1258	1.1258	1.1244	1.1244	0.0014	0.12%

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