信达丰睿六个月持有基金净值查询(970022)
今天最新净值
1.1468
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3198
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0143亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐华 薛宇 王琳
近一季,信达丰睿六个月持有(970022)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1468 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1465 |
1.3195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1465 |
1.3195 |
1.1462 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1462 |
1.3192 |
1.1457 |
1.3187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1457 |
1.3187 |
1.1452 |
1.3182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1455 |
1.3185 |
1.1454 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1456 |
1.3186 |
1.1458 |
1.3188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1458 |
1.3188 |
1.1464 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1464 |
1.3194 |
1.1469 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1469 |
1.3199 |
1.1478 |
1.3208 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1478 |
1.3208 |
1.1479 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1479 |
1.3209 |
1.1480 |
1.3210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1480 |
1.3210 |
1.1478 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1478 |
1.3208 |
1.1468 |
1.3198 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1459 |
1.3189 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1459 |
1.3189 |
1.1457 |
1.3187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1448 |
1.3178 |
1.1452 |
1.3182 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1452 |
1.3182 |
1.1454 |
1.3184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1454 |
1.3184 |
1.1453 |
1.3183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1453 |
1.3183 |
1.1449 |
1.3179 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1449 |
1.3179 |
1.1442 |
1.3172 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1442 |
1.3172 |
1.1441 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1441 |
1.3171 |
1.1444 |
1.3174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1444 |
1.3174 |
1.1444 |
1.3174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1444 |
1.3174 |
1.1438 |
1.3168 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1438 |
1.3168 |
1.1432 |
1.3162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1432 |
1.3162 |
1.1429 |
1.3159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1429 |
1.3159 |
1.1426 |
1.3156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1426 |
1.3156 |
1.1414 |
1.3144 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1414 |
1.3144 |
1.1413 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1413 |
1.3143 |
1.1411 |
1.3141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1411 |
1.3141 |
1.1409 |
1.3139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1409 |
1.3139 |
1.1405 |
1.3135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1405 |
1.3135 |
1.1405 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1405 |
1.3135 |
1.1395 |
1.3125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1395 |
1.3125 |
1.1391 |
1.3121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1391 |
1.3121 |
1.1387 |
1.3117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1387 |
1.3117 |
1.1385 |
1.3115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1385 |
1.3115 |
1.1382 |
1.3112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1382 |
1.3112 |
1.1382 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1382 |
1.3112 |
1.1381 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1381 |
1.3111 |
1.1379 |
1.3109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1379 |
1.3109 |
1.1375 |
1.3105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1375 |
1.3105 |
1.1373 |
1.3103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1373 |
1.3103 |
1.1370 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1370 |
1.3100 |
1.1370 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1370 |
1.3100 |
1.1369 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1369 |
1.3099 |
1.1369 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1369 |
1.3099 |
1.1365 |
1.3095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1365 |
1.3095 |
1.1363 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
