信达丰睿六个月持有基金净值查询(970022)
今天最新净值
1.1468
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3198
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0143亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐华 薛宇 王琳
今年以来,信达丰睿六个月持有(970022)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1468 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1465 |
1.3195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1465 |
1.3195 |
1.1462 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1462 |
1.3192 |
1.1457 |
1.3187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1457 |
1.3187 |
1.1452 |
1.3182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1455 |
1.3185 |
1.1454 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1456 |
1.3186 |
1.1458 |
1.3188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1458 |
1.3188 |
1.1464 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1464 |
1.3194 |
1.1469 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1469 |
1.3199 |
1.1478 |
1.3208 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1478 |
1.3208 |
1.1479 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1479 |
1.3209 |
1.1480 |
1.3210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1480 |
1.3210 |
1.1478 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1478 |
1.3208 |
1.1468 |
1.3198 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
970022 |
信达丰睿六个月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1459 |
1.3189 |
0.0009 |
0.08% |
