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中银持续增长混合H(中银增长H)基金净值查询(960011)

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今天最新净值 0.2799 -0.0017 -0.6000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.2933 0.0004 0.1487%
  • 累计净值：0.6480
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.2832亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王伟 王睿
近一年中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率6.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 960011 中银持续增长混合H 0.2799 0.6480 0.2816 0.6497 -0.0017 -0.60%
2025-01-22 960011 中银持续增长混合H 0.2784 0.6465 0.2820 0.6501 -0.0036 -1.28%
2025-01-14 960011 中银持续增长混合H 0.2815 0.6496 0.2753 0.6434 0.0062 2.25%
2025-01-13 960011 中银持续增长混合H 0.2753 0.6434 0.2748 0.6429 0.0005 0.18%
2025-01-10 960011 中银持续增长混合H 0.2748 0.6429 0.2785 0.6466 -0.0037 -1.33%
2025-01-09 960011 中银持续增长混合H 0.2785 0.6466 0.2781 0.6462 0.0004 0.14%
2025-01-08 960011 中银持续增长混合H 0.2781 0.6462 0.2796 0.6477 -0.0015 -0.54%
2025-01-07 960011 中银持续增长混合H 0.2796 0.6477 0.2778 0.6459 0.0018 0.65%
2025-01-06 960011 中银持续增长混合H 0.2778 0.6459 0.2788 0.6469 -0.0010 -0.36%
2025-01-03 960011 中银持续增长混合H 0.2788 0.6469 0.2828 0.6509 -0.0040 -1.41%
2025-01-02 960011 中银持续增长混合H 0.2828 0.6509 0.2900 0.6581 -0.0072 -2.48%
2024-12-31 960011 中银持续增长混合H 0.2900 0.6581 0.2933 0.6614 -0.0033 -1.13%
2024-12-26 960011 中银持续增长混合H 0.2921 0.6602 0.2921 0.6602 0.0000 0.00%
2024-12-25 960011 中银持续增长混合H 0.2921 0.6602 0.2924 0.6605 -0.0003 -0.10%
2024-12-24 960011 中银持续增长混合H 0.2924 0.6605 0.2900 0.6581 0.0024 0.83%
2024-12-23 960011 中银持续增长混合H 0.2900 0.6581 0.2930 0.6611 -0.0030 -1.02%
2024-12-20 960011 中银持续增长混合H 0.2930 0.6611 0.2930 0.6611 0.0000 0.00%
2024-12-19 960011 中银持续增长混合H 0.2930 0.6611 0.2942 0.6623 -0.0012 -0.41%
2024-12-18 960011 中银持续增长混合H 0.2942 0.6623 0.2931 0.6612 0.0011 0.38%
2024-12-17 960011 中银持续增长混合H 0.2931 0.6612 0.2955 0.6636 -0.0024 -0.81%
2024-12-16 960011 中银持续增长混合H 0.2955 0.6636 0.2989 0.6670 -0.0034 -1.14%
2024-12-13 960011 中银持续增长混合H 0.2989 0.6670 0.3062 0.6743 -0.0073 -2.38%
2024-12-12 960011 中银持续增长混合H 0.3062 0.6743 0.3039 0.6720 0.0023 0.76%
2024-12-11 960011 中银持续增长混合H 0.3039 0.6720 0.3029 0.6710 0.0010 0.33%
2024-12-10 960011 中银持续增长混合H 0.3029 0.6710 0.3000 0.6681 0.0029 0.97%
2024-12-09 960011 中银持续增长混合H 0.3000 0.6681 0.3034 0.6715 -0.0034 -1.12%
2024-12-06 960011 中银持续增长混合H 0.3034 0.6715 0.3004 0.6685 0.0030 1.00%
2024-12-05 960011 中银持续增长混合H 0.3004 0.6685 0.2999 0.6680 0.0005 0.17%
2024-12-04 960011 中银持续增长混合H 0.2999 0.6680 0.3036 0.6717 -0.0037 -1.22%
2024-12-03 960011 中银持续增长混合H 0.3036 0.6717 0.3042 0.6723 -0.0006 -0.20%
2024-12-02 960011 中银持续增长混合H 0.3042 0.6723 0.3012 0.6693 0.0030 1.00%
2024-11-29 960011 中银持续增长混合H 0.3012 0.6693 0.2979 0.6660 0.0033 1.11%
2024-11-28 960011 中银持续增长混合H 0.2979 0.6660 0.2978 0.6659 0.0001 0.03%
2024-11-27 960011 中银持续增长混合H 0.2978 0.6659 0.2933 0.6614 0.0045 1.53%
2024-11-26 960011 中银持续增长混合H 0.2933 0.6614 0.2929 0.6610 0.0004 0.14%
2024-11-25 960011 中银持续增长混合H 0.2929 0.6610 0.2939 0.6620 -0.0010 -0.34%
2024-11-22 960011 中银持续增长混合H 0.2939 0.6620 0.3024 0.6705 -0.0085 -2.81%
2024-11-21 960011 中银持续增长混合H 0.3024 0.6705 0.3034 0.6715 -0.0010 -0.33%
2024-11-20 960011 中银持续增长混合H 0.3034 0.6715 0.3021 0.6702 0.0013 0.43%
2024-11-19 960011 中银持续增长混合H 0.3021 0.6702 0.3015 0.6696 0.0006 0.20%
2024-11-18 960011 中银持续增长混合H 0.3015 0.6696 0.3005 0.6686 0.0010 0.33%
2024-11-15 960011 中银持续增长混合H 0.3005 0.6686 0.3069 0.6750 -0.0064 -2.09%
2024-11-14 960011 中银持续增长混合H 0.3069 0.6750 0.3121 0.6802 -0.0052 -1.67%
2024-11-13 960011 中银持续增长混合H 0.3121 0.6802 0.3134 0.6815 -0.0013 -0.41%
2024-11-12 960011 中银持续增长混合H 0.3134 0.6815 0.3172 0.6853 -0.0038 -1.20%
2024-11-11 960011 中银持续增长混合H 0.3172 0.6853 0.3192 0.6873 -0.0020 -0.63%
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2024-11-07 960011 中银持续增长混合H 0.3241 0.6922 0.3171 0.6852 0.0070 2.21%
2024-11-06 960011 中银持续增长混合H 0.3171 0.6852 0.3150 0.6831 0.0021 0.67%
2024-11-05 960011 中银持续增长混合H 0.3150 0.6831 0.3068 0.6749 0.0082 2.67%
2024-11-04 960011 中银持续增长混合H 0.3068 0.6749 0.3045 0.6726 0.0023 0.76%
2024-11-01 960011 中银持续增长混合H 0.3045 0.6726 0.3044 0.6725 0.0001 0.03%
2024-10-31 960011 中银持续增长混合H 0.3044 0.6725 0.3028 0.6709 0.0016 0.53%
2024-10-30 960011 中银持续增长混合H 0.3028 0.6709 0.3028 0.6709 0.0000 0.00%
2024-10-29 960011 中银持续增长混合H 0.3028 0.6709 0.3059 0.6740 -0.0031 -1.01%
2024-10-28 960011 中银持续增长混合H 0.3059 0.6740 0.3043 0.6724 0.0016 0.53%
2024-10-25 960011 中银持续增长混合H 0.3043 0.6724 0.3043 0.6724 0.0000 0.00%
2024-10-24 960011 中银持续增长混合H 0.3043 0.6724 0.3072 0.6753 -0.0029 -0.94%
2024-10-23 960011 中银持续增长混合H 0.3072 0.6753 0.3073 0.6754 -0.0001 -0.03%
2024-10-22 960011 中银持续增长混合H 0.3073 0.6754 0.3087 0.6768 -0.0014 -0.45%
2024-10-21 960011 中银持续增长混合H 0.3087 0.6768 0.3062 0.6743 0.0025 0.82%
2024-10-18 960011 中银持续增长混合H 0.3062 0.6743 0.2951 0.6632 0.0111 3.76%
2024-10-17 960011 中银持续增长混合H 0.2951 0.6632 0.2974 0.6655 -0.0023 -0.77%
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2024-10-15 960011 中银持续增长混合H 0.2966 0.6647 0.3026 0.6707 -0.0060 -1.98%
2024-10-14 960011 中银持续增长混合H 0.3026 0.6707 0.2957 0.6638 0.0069 2.33%
2024-10-11 960011 中银持续增长混合H 0.2957 0.6638 0.3017 0.6698 -0.0060 -1.99%
2024-10-10 960011 中银持续增长混合H 0.3017 0.6698 0.3031 0.6712 -0.0014 -0.46%
2024-10-09 960011 中银持续增长混合H 0.3031 0.6712 0.3160 0.6841 -0.0129 -4.08%
2024-10-08 960011 中银持续增长混合H 0.3160 0.6841 0.2963 0.6644 0.0197 6.65%
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2024-09-24 960011 中银持续增长混合H 0.2480 0.6161 0.2406 0.6087 0.0074 3.08%
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2024-09-20 960011 中银持续增长混合H 0.2412 0.6093 0.2414 0.6095 -0.0002 -0.08%
2024-09-19 960011 中银持续增长混合H 0.2414 0.6095 0.2393 0.6074 0.0021 0.88%
2024-09-18 960011 中银持续增长混合H 0.2393 0.6074 0.2390 0.6071 0.0003 0.13%
2024-09-13 960011 中银持续增长混合H 0.2390 0.6071 0.2401 0.6082 -0.0011 -0.46%
2024-09-12 960011 中银持续增长混合H 0.2401 0.6082 0.2413 0.6094 -0.0012 -0.50%
2024-09-11 960011 中银持续增长混合H 0.2413 0.6094 0.2414 0.6095 -0.0001 -0.04%
2024-09-10 960011 中银持续增长混合H 0.2414 0.6095 0.2414 0.6095 0.0000 0.00%
2024-09-09 960011 中银持续增长混合H 0.2414 0.6095 0.2431 0.6112 -0.0017 -0.70%
2024-09-06 960011 中银持续增长混合H 0.2431 0.6112 0.2450 0.6131 -0.0019 -0.78%
2024-09-05 960011 中银持续增长混合H 0.2450 0.6131 0.2439 0.6120 0.0011 0.45%
2024-09-04 960011 中银持续增长混合H 0.2439 0.6120 0.2451 0.6132 -0.0012 -0.49%
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2024-08-23 960011 中银持续增长混合H 0.2473 0.6154 0.2469 0.6150 0.0004 0.16%
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2024-08-19 960011 中银持续增长混合H 0.2515 0.6196 0.2513 0.6194 0.0002 0.08%
2024-08-16 960011 中银持续增长混合H 0.2513 0.6194 0.2531 0.6212 -0.0018 -0.71%
2024-08-15 960011 中银持续增长混合H 0.2531 0.6212 0.2516 0.6197 0.0015 0.60%
2024-08-14 960011 中银持续增长混合H 0.2516 0.6197 0.2537 0.6218 -0.0021 -0.83%
2024-08-13 960011 中银持续增长混合H 0.2537 0.6218 0.2529 0.6210 0.0008 0.32%
2024-08-12 960011 中银持续增长混合H 0.2529 0.6210 0.2536 0.6217 -0.0007 -0.28%
2024-08-09 960011 中银持续增长混合H 0.2536 0.6217 0.2541 0.6222 -0.0005 -0.20%
2024-08-08 960011 中银持续增长混合H 0.2541 0.6222 0.2544 0.6225 -0.0003 -0.12%
2024-08-07 960011 中银持续增长混合H 0.2544 0.6225 0.2554 0.6235 -0.0010 -0.39%
2024-08-06 960011 中银持续增长混合H 0.2554 0.6235 0.2532 0.6213 0.0022 0.87%
2024-08-05 960011 中银持续增长混合H 0.2532 0.6213 0.2565 0.6246 -0.0033 -1.29%
2024-08-02 960011 中银持续增长混合H 0.2565 0.6246 0.2587 0.6268 -0.0022 -0.85%
2024-07-31 960011 中银持续增长混合H 0.2601 0.6282 0.2545 0.6226 0.0056 2.20%
2024-07-30 960011 中银持续增长混合H 0.2545 0.6226 0.2544 0.6225 0.0001 0.04%
2024-07-29 960011 中银持续增长混合H 0.2544 0.6225 0.2575 0.6256 -0.0031 -1.20%
2024-07-26 960011 中银持续增长混合H 0.2575 0.6256 0.2548 0.6229 0.0027 1.06%
2024-07-25 960011 中银持续增长混合H 0.2548 0.6229 0.2549 0.6230 -0.0001 -0.04%
2024-07-24 960011 中银持续增长混合H 0.2549 0.6230 0.2564 0.6245 -0.0015 -0.59%
2024-07-23 960011 中银持续增长混合H 0.2564 0.6245 0.2624 0.6305 -0.0060 -2.29%
2024-07-22 960011 中银持续增长混合H 0.2624 0.6305 0.2635 0.6316 -0.0011 -0.42%
2024-07-19 960011 中银持续增长混合H 0.2635 0.6316 0.2622 0.6303 0.0013 0.50%
2024-07-18 960011 中银持续增长混合H 0.2622 0.6303 0.2603 0.6284 0.0019 0.73%
2024-07-17 960011 中银持续增长混合H 0.2603 0.6284 0.2591 0.6272 0.0012 0.46%
2024-07-16 960011 中银持续增长混合H 0.2591 0.6272 0.2580 0.6261 0.0011 0.43%
2024-07-15 960011 中银持续增长混合H 0.2580 0.6261 0.2591 0.6272 -0.0011 -0.42%
2024-07-12 960011 中银持续增长混合H 0.2591 0.6272 0.2580 0.6261 0.0011 0.43%
2024-07-11 960011 中银持续增长混合H 0.2580 0.6261 0.2549 0.6230 0.0031 1.22%
2024-07-10 960011 中银持续增长混合H 0.2549 0.6230 0.2552 0.6233 -0.0003 -0.12%
2024-07-09 960011 中银持续增长混合H 0.2552 0.6233 0.2544 0.6225 0.0008 0.31%
2024-07-08 960011 中银持续增长混合H 0.2544 0.6225 0.2577 0.6258 -0.0033 -1.28%
2024-07-05 960011 中银持续增长混合H 0.2577 0.6258 0.2574 0.6255 0.0003 0.12%
2024-07-04 960011 中银持续增长混合H 0.2574 0.6255 0.2601 0.6282 -0.0027 -1.04%
2024-07-03 960011 中银持续增长混合H 0.2601 0.6282 0.2606 0.6287 -0.0005 -0.19%
2024-07-02 960011 中银持续增长混合H 0.2606 0.6287 0.2618 0.6299 -0.0012 -0.46%
2024-07-01 960011 中银持续增长混合H 0.2618 0.6299 0.2611 0.6292 0.0007 0.27%
2024-06-28 960011 中银持续增长混合H 0.2611 0.6292 0.2606 0.6287 0.0005 0.19%
2024-06-27 960011 中银持续增长混合H 0.2606 0.6287 0.2634 0.6315 -0.0028 -1.06%
2024-06-26 960011 中银持续增长混合H 0.2634 0.6315 0.2614 0.6295 0.0020 0.77%
2024-06-25 960011 中银持续增长混合H 0.2614 0.6295 0.2625 0.6306 -0.0011 -0.42%
2024-06-24 960011 中银持续增长混合H 0.2625 0.6306 0.2652 0.6333 -0.0027 -1.02%
2024-06-21 960011 中银持续增长混合H 0.2652 0.6333 0.2652 0.6333 0.0000 0.00%
2024-06-20 960011 中银持续增长混合H 0.2652 0.6333 0.2675 0.6356 -0.0023 -0.86%
2024-06-19 960011 中银持续增长混合H 0.2675 0.6356 0.2695 0.6376 -0.0020 -0.74%
2024-06-18 960011 中银持续增长混合H 0.2695 0.6376 0.2698 0.6379 -0.0003 -0.11%
2024-06-17 960011 中银持续增长混合H 0.2698 0.6379 0.2697 0.6378 0.0001 0.04%
2024-06-14 960011 中银持续增长混合H 0.2697 0.6378 0.2693 0.6374 0.0004 0.15%
2024-06-13 960011 中银持续增长混合H 0.2693 0.6374 0.2707 0.6388 -0.0014 -0.52%
2024-06-12 960011 中银持续增长混合H 0.2707 0.6388 0.2710 0.6391 -0.0003 -0.11%
2024-06-11 960011 中银持续增长混合H 0.2710 0.6391 0.2715 0.6396 -0.0005 -0.18%
2024-06-07 960011 中银持续增长混合H 0.2715 0.6396 0.2722 0.6403 -0.0007 -0.26%
2024-06-06 960011 中银持续增长混合H 0.2722 0.6403 0.2743 0.6424 -0.0021 -0.77%
2024-06-05 960011 中银持续增长混合H 0.2743 0.6424 0.2752 0.6433 -0.0009 -0.33%
2024-06-04 960011 中银持续增长混合H 0.2752 0.6433 0.2725 0.6406 0.0027 0.99%
2024-06-03 960011 中银持续增长混合H 0.2725 0.6406 0.2732 0.6413 -0.0007 -0.26%
2024-05-31 960011 中银持续增长混合H 0.2732 0.6413 0.2736 0.6417 -0.0004 -0.15%
2024-05-30 960011 中银持续增长混合H 0.2736 0.6417 0.2738 0.6419 -0.0002 -0.07%
2024-05-29 960011 中银持续增长混合H 0.2738 0.6419 0.2743 0.6424 -0.0005 -0.18%
2024-05-28 960011 中银持续增长混合H 0.2743 0.6424 0.2761 0.6442 -0.0018 -0.65%
2024-05-27 960011 中银持续增长混合H 0.2761 0.6442 0.2752 0.6433 0.0009 0.33%
2024-05-24 960011 中银持续增长混合H 0.2752 0.6433 0.2783 0.6464 -0.0031 -1.11%
2024-05-23 960011 中银持续增长混合H 0.2783 0.6464 0.2815 0.6496 -0.0032 -1.14%
2024-05-22 960011 中银持续增长混合H 0.2815 0.6496 0.2821 0.6502 -0.0006 -0.21%
2024-05-21 960011 中银持续增长混合H 0.2821 0.6502 0.2838 0.6519 -0.0017 -0.60%
2024-05-20 960011 中银持续增长混合H 0.2838 0.6519 0.2835 0.6516 0.0003 0.11%
2024-05-17 960011 中银持续增长混合H 0.2835 0.6516 0.2808 0.6489 0.0027 0.96%
2024-05-16 960011 中银持续增长混合H 0.2808 0.6489 0.2796 0.6477 0.0012 0.43%
2024-05-15 960011 中银持续增长混合H 0.2796 0.6477 0.2804 0.6485 -0.0008 -0.29%
2024-05-14 960011 中银持续增长混合H 0.2804 0.6485 0.2802 0.6483 0.0002 0.07%
2024-05-13 960011 中银持续增长混合H 0.2802 0.6483 0.2818 0.6499 -0.0016 -0.57%
2024-05-10 960011 中银持续增长混合H 0.2818 0.6499 0.2825 0.6506 -0.0007 -0.25%
2024-05-09 960011 中银持续增长混合H 0.2825 0.6506 0.2785 0.6466 0.0040 1.44%
2024-05-08 960011 中银持续增长混合H 0.2785 0.6466 0.2816 0.6497 -0.0031 -1.10%
2024-05-07 960011 中银持续增长混合H 0.2816 0.6497 0.2806 0.6487 0.0010 0.36%
2024-05-06 960011 中银持续增长混合H 0.2806 0.6487 0.2743 0.6424 0.0063 2.30%
2024-04-30 960011 中银持续增长混合H 0.2743 0.6424 0.2762 0.6443 -0.0019 -0.69%
2024-04-29 960011 中银持续增长混合H 0.2762 0.6443 0.2714 0.6395 0.0048 1.77%
2024-04-26 960011 中银持续增长混合H 0.2714 0.6395 0.2687 0.6368 0.0027 1.00%
2024-04-25 960011 中银持续增长混合H 0.2687 0.6368 0.2681 0.6362 0.0006 0.22%
2024-04-24 960011 中银持续增长混合H 0.2681 0.6362 0.2673 0.6354 0.0008 0.30%
2024-04-23 960011 中银持续增长混合H 0.2673 0.6354 0.2672 0.6353 0.0001 0.04%
2024-04-22 960011 中银持续增长混合H 0.2672 0.6353 0.2670 0.6351 0.0002 0.07%
2024-04-19 960011 中银持续增长混合H 0.2670 0.6351 0.2688 0.6369 -0.0018 -0.67%
2024-04-18 960011 中银持续增长混合H 0.2688 0.6369 0.2693 0.6374 -0.0005 -0.19%
2024-04-17 960011 中银持续增长混合H 0.2693 0.6374 0.2647 0.6328 0.0046 1.74%
2024-04-16 960011 中银持续增长混合H 0.2647 0.6328 0.2701 0.6382 -0.0054 -2.00%
2024-04-15 960011 中银持续增长混合H 0.2701 0.6382 0.2687 0.6368 0.0014 0.52%
2024-04-12 960011 中银持续增长混合H 0.2687 0.6368 0.2701 0.6382 -0.0014 -0.52%
2024-04-11 960011 中银持续增长混合H 0.2701 0.6382 0.2694 0.6375 0.0007 0.26%
2024-04-10 960011 中银持续增长混合H 0.2694 0.6375 0.2718 0.6399 -0.0024 -0.88%
2024-04-09 960011 中银持续增长混合H 0.2718 0.6399 0.2705 0.6386 0.0013 0.48%
2024-04-08 960011 中银持续增长混合H 0.2705 0.6386 0.2743 0.6424 -0.0038 -1.39%
2024-04-03 960011 中银持续增长混合H 0.2743 0.6424 0.2749 0.6430 -0.0006 -0.22%
2024-04-02 960011 中银持续增长混合H 0.2749 0.6430 0.2762 0.6443 -0.0013 -0.47%
2024-04-01 960011 中银持续增长混合H 0.2762 0.6443 0.2717 0.6398 0.0045 1.66%
2024-03-29 960011 中银持续增长混合H 0.2717 0.6398 0.2704 0.6385 0.0013 0.48%
2024-03-28 960011 中银持续增长混合H 0.2704 0.6385 0.2686 0.6367 0.0018 0.67%
2024-03-27 960011 中银持续增长混合H 0.2686 0.6367 0.2727 0.6408 -0.0041 -1.50%
2024-03-26 960011 中银持续增长混合H 0.2727 0.6408 0.2720 0.6401 0.0007 0.26%
2024-03-25 960011 中银持续增长混合H 0.2720 0.6401 0.2743 0.6424 -0.0023 -0.84%
2024-03-22 960011 中银持续增长混合H 0.2743 0.6424 0.2770 0.6451 -0.0027 -0.97%
2024-03-21 960011 中银持续增长混合H 0.2770 0.6451 0.2771 0.6452 -0.0001 -0.04%
2024-03-20 960011 中银持续增长混合H 0.2771 0.6452 0.2766 0.6447 0.0005 0.18%
2024-03-19 960011 中银持续增长混合H 0.2766 0.6447 0.2778 0.6459 -0.0012 -0.43%
2024-03-18 960011 中银持续增长混合H 0.2778 0.6459 0.2758 0.6439 0.0020 0.73%
2024-03-15 960011 中银持续增长混合H 0.2758 0.6439 0.2746 0.6427 0.0012 0.44%
2024-03-14 960011 中银持续增长混合H 0.2746 0.6427 0.2751 0.6432 -0.0005 -0.18%
2024-03-13 960011 中银持续增长混合H 0.2751 0.6432 0.2763 0.6444 -0.0012 -0.43%
2024-03-12 960011 中银持续增长混合H 0.2763 0.6444 0.2740 0.6421 0.0023 0.84%
2024-03-11 960011 中银持续增长混合H 0.2740 0.6421 0.2673 0.6354 0.0067 2.51%
2024-03-08 960011 中银持续增长混合H 0.2673 0.6354 0.2653 0.6334 0.0020 0.75%
2024-03-07 960011 中银持续增长混合H 0.2653 0.6334 0.2686 0.6367 -0.0033 -1.23%
2024-03-06 960011 中银持续增长混合H 0.2686 0.6367 0.2687 0.6368 -0.0001 -0.04%
2024-03-05 960011 中银持续增长混合H 0.2687 0.6368 0.2692 0.6373 -0.0005 -0.19%
2024-03-04 960011 中银持续增长混合H 0.2692 0.6373 0.2694 0.6375 -0.0002 -0.07%
2024-03-01 960011 中银持续增长混合H 0.2694 0.6375 0.2686 0.6367 0.0008 0.30%
2024-02-29 960011 中银持续增长混合H 0.2686 0.6367 0.2641 0.6322 0.0045 1.70%
2024-02-28 960011 中银持续增长混合H 0.2641 0.6322 0.2679 0.6360 -0.0038 -1.42%
2024-02-27 960011 中银持续增长混合H 0.2679 0.6360 0.2649 0.6330 0.0030 1.13%
2024-02-26 960011 中银持续增长混合H 0.2649 0.6330 0.2659 0.6340 -0.0010 -0.38%
2024-02-23 960011 中银持续增长混合H 0.2659 0.6340 0.2641 0.6322 0.0018 0.68%
2024-02-22 960011 中银持续增长混合H 0.2641 0.6322 0.2629 0.6310 0.0012 0.46%
2024-02-21 960011 中银持续增长混合H 0.2629 0.6310 0.2597 0.6278 0.0032 1.23%
2024-02-20 960011 中银持续增长混合H 0.2597 0.6278 0.2599 0.6280 -0.0002 -0.08%
2024-02-19 960011 中银持续增长混合H 0.2599 0.6280 0.2601 0.6282 -0.0002 -0.08%
2024-02-08 960011 中银持续增长混合H 0.2601 0.6282 0.2556 0.6237 0.0045 1.76%
2024-02-07 960011 中银持续增长混合H 0.2556 0.6237 0.2519 0.6200 0.0037 1.47%
2024-02-06 960011 中银持续增长混合H 0.2519 0.6200 0.2407 0.6088 0.0112 4.65%
2024-02-05 960011 中银持续增长混合H 0.2407 0.6088 0.2434 0.6115 -0.0027 -1.11%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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