中银持续增长混合H(中银增长H)基金净值查询(960011)
今天最新净值
0.2799
-0.0017 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.2933
0.0004 0.1487%
- 累计净值：0.6480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.2832亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 王睿
今年以来中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
今年以来,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2799 |
0.6480 |
0.2816 |
0.6497 |
-0.0017 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2784 |
0.6465 |
0.2820 |
0.6501 |
-0.0036 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2815 |
0.6496 |
0.2753 |
0.6434 |
0.0062 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2753 |
0.6434 |
0.2748 |
0.6429 |
0.0005 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2748 |
0.6429 |
0.2785 |
0.6466 |
-0.0037 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2785 |
0.6466 |
0.2781 |
0.6462 |
0.0004 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2781 |
0.6462 |
0.2796 |
0.6477 |
-0.0015 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2796 |
0.6477 |
0.2778 |
0.6459 |
0.0018 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2778 |
0.6459 |
0.2788 |
0.6469 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2788 |
0.6469 |
0.2828 |
0.6509 |
-0.0040 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2828 |
0.6509 |
0.2900 |
0.6581 |
-0.0072 |
-2.48% |
