中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(920019)
今天最新净值
3.8775
-0.0314 -0.8000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
4.0513
0.0065 0.1613%
- 累计净值：3.8775
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2514亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨钊 冯达
今年以来,中金优势领航一年持有混合A(920019)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8775 |
3.8775 |
3.9089 |
3.9089 |
-0.0314 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8709 |
3.8709 |
3.9052 |
3.9052 |
-0.0343 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8575 |
3.8575 |
3.7676 |
3.7676 |
0.0899 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.7676 |
3.7676 |
3.7743 |
3.7743 |
-0.0067 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.7743 |
3.7743 |
3.8299 |
3.8299 |
-0.0556 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8299 |
3.8299 |
3.8304 |
3.8304 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8304 |
3.8304 |
3.8802 |
3.8802 |
-0.0498 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8802 |
3.8802 |
3.8758 |
3.8758 |
0.0044 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8758 |
3.8758 |
3.8832 |
3.8832 |
-0.0074 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.8832 |
3.8832 |
3.9323 |
3.9323 |
-0.0491 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
920019 |
中金优势领航一年持有混合A |
3.9323 |
3.9323 |
4.0010 |
4.0010 |
-0.0687 |
-1.72% |
