东方红启华三年持有混合A基金净值查询(910021)
今天最新净值
3.4685
0.0358 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.3573
0.0012 0.0348%
- 累计净值：4.1655
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1332亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近半年,东方红启华三年持有混合A(910021)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4770 |
4.1740 |
3.4685 |
4.1655 |
0.0085 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4685 |
4.1655 |
3.4327 |
4.1297 |
0.0358 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4327 |
4.1297 |
3.4011 |
4.0981 |
0.0316 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4011 |
4.0981 |
3.4082 |
4.1052 |
-0.0071 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4082 |
4.1052 |
3.3932 |
4.0902 |
0.0150 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3805 |
4.0775 |
3.3990 |
4.0960 |
-0.0185 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3643 |
4.0613 |
3.2982 |
3.9952 |
0.0661 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2982 |
3.9952 |
3.2928 |
3.9898 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2928 |
3.9898 |
3.3316 |
4.0286 |
-0.0388 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3316 |
4.0286 |
3.3487 |
4.0457 |
-0.0171 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3487 |
4.0457 |
3.3459 |
4.0429 |
0.0028 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3459 |
4.0429 |
3.3282 |
4.0252 |
0.0177 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3282 |
4.0252 |
3.3346 |
4.0316 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3346 |
4.0316 |
3.3548 |
4.0518 |
-0.0202 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3548 |
4.0518 |
3.4159 |
4.1129 |
-0.0611 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4159 |
4.1129 |
3.4534 |
4.1504 |
-0.0375 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4473 |
4.1443 |
3.4453 |
4.1423 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4453 |
4.1423 |
3.4541 |
4.1511 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4541 |
4.1511 |
3.4095 |
4.1065 |
0.0446 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4095 |
4.1065 |
3.4125 |
4.1095 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4125 |
4.1095 |
3.4293 |
4.1263 |
-0.0168 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4293 |
4.1263 |
3.4354 |
4.1324 |
-0.0061 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4354 |
4.1324 |
3.4112 |
4.1082 |
0.0242 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4112 |
4.1082 |
3.4236 |
4.1206 |
-0.0124 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4236 |
4.1206 |
3.4524 |
4.1494 |
-0.0288 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4524 |
4.1494 |
3.5039 |
4.2009 |
-0.0515 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5039 |
4.2009 |
3.4760 |
4.1730 |
0.0279 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4760 |
4.1730 |
3.4665 |
4.1635 |
0.0095 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4665 |
4.1635 |
3.4742 |
4.1712 |
-0.0077 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4742 |
4.1712 |
3.4527 |
4.1497 |
0.0215 |
0.62% |
| 2024-12-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4527 |
4.1497 |
3.4150 |
4.1120 |
0.0377 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4150 |
4.1120 |
3.4307 |
4.1277 |
-0.0157 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4307 |
4.1277 |
3.4421 |
4.1391 |
-0.0114 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4421 |
4.1391 |
3.4298 |
4.1268 |
0.0123 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4298 |
4.1268 |
3.4111 |
4.1081 |
0.0187 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4111 |
4.1081 |
3.3796 |
4.0766 |
0.0315 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3796 |
4.0766 |
3.4019 |
4.0989 |
-0.0223 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4019 |
4.0989 |
3.3538 |
4.0508 |
0.0481 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3538 |
4.0508 |
3.3561 |
4.0531 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3561 |
4.0531 |
3.3703 |
4.0673 |
-0.0142 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3703 |
4.0673 |
3.4511 |
4.1481 |
-0.0808 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4511 |
4.1481 |
3.4646 |
4.1616 |
-0.0135 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4646 |
4.1616 |
3.4487 |
4.1457 |
0.0159 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4487 |
4.1457 |
3.4237 |
4.1207 |
0.0250 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4237 |
4.1207 |
3.4376 |
4.1346 |
-0.0139 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4376 |
4.1346 |
3.4605 |
4.1575 |
-0.0229 |
-0.66% |
| 2024-11-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4605 |
4.1575 |
3.5157 |
4.2127 |
-0.0552 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5157 |
4.2127 |
3.5048 |
4.2018 |
0.0109 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5048 |
4.2018 |
3.5413 |
4.2383 |
-0.0365 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5413 |
4.2383 |
3.5332 |
4.2302 |
0.0081 |
0.23% |
| 2024-11-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5332 |
4.2302 |
3.5464 |
4.2434 |
-0.0132 |
-0.37% |
| 2024-11-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5464 |
4.2434 |
3.5179 |
4.2149 |
0.0285 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5179 |
4.2149 |
3.5298 |
4.2268 |
-0.0119 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5298 |
4.2268 |
3.4784 |
4.1754 |
0.0514 |
1.48% |
| 2024-11-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4784 |
4.1754 |
3.4597 |
4.1567 |
0.0187 |
0.54% |
| 2024-11-01 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4597 |
4.1567 |
3.4631 |
4.1601 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2024-10-31 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4631 |
4.1601 |
3.4642 |
4.1612 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4642 |
4.1612 |
3.4703 |
4.1673 |
-0.0061 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4703 |
4.1673 |
3.5001 |
4.1971 |
-0.0298 |
-0.85% |
| 2024-10-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5001 |
4.1971 |
3.4863 |
4.1833 |
0.0138 |
0.40% |
| 2024-10-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4863 |
4.1833 |
3.4737 |
4.1707 |
0.0126 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4737 |
4.1707 |
3.5128 |
4.2098 |
-0.0391 |
-1.11% |
| 2024-10-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5128 |
4.2098 |
3.5090 |
4.2060 |
0.0038 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5090 |
4.2060 |
3.4823 |
4.1793 |
0.0267 |
0.77% |
| 2024-10-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4823 |
4.1793 |
3.4707 |
4.1677 |
0.0116 |
0.33% |
| 2024-10-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4707 |
4.1677 |
3.3746 |
4.0716 |
0.0961 |
2.85% |
| 2024-10-17 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3746 |
4.0716 |
3.4177 |
4.1147 |
-0.0431 |
-1.26% |
| 2024-10-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4177 |
4.1147 |
3.4222 |
4.1192 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2024-10-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4222 |
4.1192 |
3.5037 |
4.2007 |
-0.0815 |
-2.33% |
| 2024-10-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5037 |
4.2007 |
3.4416 |
4.1386 |
0.0621 |
1.80% |
| 2024-10-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4416 |
4.1386 |
3.5091 |
4.2061 |
-0.0675 |
-1.92% |
| 2024-10-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5091 |
4.2061 |
3.4536 |
4.1506 |
0.0555 |
1.61% |
| 2024-10-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4536 |
4.1506 |
3.6283 |
4.3253 |
-0.1747 |
-4.81% |
| 2024-10-08 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.6283 |
4.3253 |
3.5123 |
4.2093 |
0.1160 |
3.30% |
| 2024-09-30 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.5123 |
4.2093 |
3.2988 |
3.9958 |
0.2135 |
6.47% |
| 2024-09-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2988 |
3.9958 |
3.2245 |
3.9215 |
0.0743 |
2.30% |
| 2024-09-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2245 |
3.9215 |
3.1502 |
3.8472 |
0.0743 |
2.36% |
| 2024-09-25 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1502 |
3.8472 |
3.1237 |
3.8207 |
0.0265 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1237 |
3.8207 |
3.0153 |
3.7123 |
0.1084 |
3.59% |
| 2024-09-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0153 |
3.7123 |
3.0054 |
3.7024 |
0.0099 |
0.33% |
| 2024-09-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0054 |
3.7024 |
3.0104 |
3.7074 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0104 |
3.7074 |
2.9906 |
3.6876 |
0.0198 |
0.66% |
| 2024-09-18 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9906 |
3.6876 |
2.9658 |
3.6628 |
0.0248 |
0.84% |
| 2024-09-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9658 |
3.6628 |
2.9695 |
3.6665 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2024-09-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9695 |
3.6665 |
2.9732 |
3.6702 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9732 |
3.6702 |
2.9901 |
3.6871 |
-0.0169 |
-0.57% |
| 2024-09-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9901 |
3.6871 |
2.9876 |
3.6846 |
0.0025 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
2.9876 |
3.6846 |
3.0294 |
3.7264 |
-0.0418 |
-1.38% |
| 2024-09-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0294 |
3.7264 |
3.0561 |
3.7531 |
-0.0267 |
-0.87% |
| 2024-09-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0561 |
3.7531 |
3.0672 |
3.7642 |
-0.0111 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.0672 |
3.7642 |
3.1094 |
3.8064 |
-0.0422 |
-1.36% |
| 2024-09-03 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1094 |
3.8064 |
3.1186 |
3.8156 |
-0.0092 |
-0.30% |
| 2024-09-02 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1186 |
3.8156 |
3.1470 |
3.8440 |
-0.0284 |
-0.90% |
| 2024-08-30 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1470 |
3.8440 |
3.1176 |
3.8146 |
0.0294 |
0.94% |
| 2024-08-29 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1176 |
3.8146 |
3.1246 |
3.8216 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2024-08-28 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1246 |
3.8216 |
3.1292 |
3.8262 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1292 |
3.8262 |
3.1359 |
3.8329 |
-0.0067 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1359 |
3.8329 |
3.1405 |
3.8375 |
-0.0046 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1405 |
3.8375 |
3.1404 |
3.8374 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1404 |
3.8374 |
3.1434 |
3.8404 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1434 |
3.8404 |
3.1446 |
3.8416 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1446 |
3.8416 |
3.1810 |
3.8780 |
-0.0364 |
-1.14% |
| 2024-08-19 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1810 |
3.8780 |
3.1600 |
3.8570 |
0.0210 |
0.66% |
| 2024-08-16 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1600 |
3.8570 |
3.1664 |
3.8634 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1664 |
3.8634 |
3.1460 |
3.8430 |
0.0204 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1460 |
3.8430 |
3.1680 |
3.8650 |
-0.0220 |
-0.69% |
| 2024-08-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1680 |
3.8650 |
3.1506 |
3.8476 |
0.0174 |
0.55% |
| 2024-08-12 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.1506 |
3.8476 |
3.1508 |
3.8478 |
-0.0002 |
-0.01% |
