东方红启华三年持有混合A基金净值查询(910021)
今天最新净值
3.4685
0.0358 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.3573
0.0012 0.0348%
- 累计净值：4.1655
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1332亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志鹏
近一月,东方红启华三年持有混合A(910021)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4770 |
4.1740 |
3.4685 |
4.1655 |
0.0085 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4685 |
4.1655 |
3.4327 |
4.1297 |
0.0358 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4327 |
4.1297 |
3.4011 |
4.0981 |
0.0316 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4011 |
4.0981 |
3.4082 |
4.1052 |
-0.0071 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.4082 |
4.1052 |
3.3932 |
4.0902 |
0.0150 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3805 |
4.0775 |
3.3990 |
4.0960 |
-0.0185 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.3643 |
4.0613 |
3.2982 |
3.9952 |
0.0661 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
910021 |
东方红启华三年持有混合A |
3.2982 |
3.9952 |
3.2928 |
3.9898 |
0.0054 |
0.16% |
