东方红启兴三年持有混合A基金净值查询(910005)
今天最新净值
3.5365
0.0418 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.4407
0.0049 0.1421%
- 累计净值：4.5285
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0608亿
- 最近资产：3.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨仁眉 胡晓
近一月,东方红启兴三年持有混合A(910005)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.5580 |
4.5500 |
3.5365 |
4.5285 |
0.0215 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.5365 |
4.5285 |
3.4947 |
4.4867 |
0.0418 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.4947 |
4.4867 |
3.4670 |
4.4590 |
0.0277 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.4670 |
4.4590 |
3.4534 |
4.4454 |
0.0136 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.4534 |
4.4454 |
3.4299 |
4.4219 |
0.0235 |
0.69% |
| 2025-01-22 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.3943 |
4.3863 |
3.4261 |
4.4181 |
-0.0318 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.3586 |
4.3506 |
3.3027 |
4.2947 |
0.0559 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
910005 |
东方红启兴三年持有混合A |
3.3027 |
4.2947 |
3.3137 |
4.3057 |
-0.0110 |
-0.33% |
