中信债券优化一年持有债C基金净值查询(900097)
今天最新净值
1.0643
-0.0010 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0001 0.0138%
- 累计净值：1.8947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.9702亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦 田宇 罗翔 曹霞
近一季,中信债券优化一年持有债C(900097)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0643 |
1.8947 |
1.0653 |
1.8957 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0633 |
1.8937 |
1.0648 |
1.8952 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0634 |
1.8938 |
1.0579 |
1.8883 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0579 |
1.8883 |
1.0584 |
1.8888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0584 |
1.8888 |
1.0610 |
1.8914 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0610 |
1.8914 |
1.0619 |
1.8923 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0619 |
1.8923 |
1.0627 |
1.8931 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0627 |
1.8931 |
1.0609 |
1.8913 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0609 |
1.8913 |
1.0611 |
1.8915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0611 |
1.8915 |
1.0633 |
1.8937 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0633 |
1.8937 |
1.0683 |
1.8987 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0683 |
1.8987 |
1.0719 |
1.9023 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0702 |
1.9006 |
1.0697 |
1.9001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0697 |
1.9001 |
1.0704 |
1.9008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0704 |
1.9008 |
1.0683 |
1.8987 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0683 |
1.8987 |
1.0693 |
1.8997 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0693 |
1.8997 |
1.0683 |
1.8987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0683 |
1.8987 |
1.0686 |
1.8990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0686 |
1.8990 |
1.0677 |
1.8981 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0677 |
1.8981 |
1.0683 |
1.8987 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0683 |
1.8987 |
1.0697 |
1.9001 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0697 |
1.9001 |
1.0735 |
1.9039 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0735 |
1.9039 |
1.0705 |
1.9009 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0705 |
1.9009 |
1.0700 |
1.9004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0700 |
1.9004 |
1.0658 |
1.8962 |
0.0042 |
0.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0658 |
1.8962 |
1.0660 |
1.8964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0660 |
1.8964 |
1.0638 |
1.8942 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0638 |
1.8942 |
1.0636 |
1.8940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0636 |
1.8940 |
1.0642 |
1.8946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0642 |
1.8946 |
1.0643 |
1.8947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0643 |
1.8947 |
1.0609 |
1.8913 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0609 |
1.8913 |
1.0578 |
1.8882 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0578 |
1.8882 |
1.0587 |
1.8891 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0587 |
1.8891 |
1.0551 |
1.8855 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0551 |
1.8855 |
1.0554 |
1.8858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0554 |
1.8858 |
1.0558 |
1.8862 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0558 |
1.8862 |
1.0621 |
1.8925 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0621 |
1.8925 |
1.0612 |
1.8916 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0612 |
1.8916 |
1.0598 |
1.8902 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0598 |
1.8902 |
1.0572 |
1.8876 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0572 |
1.8876 |
1.0597 |
1.8901 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0597 |
1.8901 |
1.0642 |
1.8946 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0642 |
1.8946 |
1.0693 |
1.8997 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0693 |
1.8997 |
1.0682 |
1.8986 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0682 |
1.8986 |
1.0697 |
1.9001 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0697 |
1.9001 |
1.0687 |
1.8991 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0687 |
1.8991 |
1.0698 |
1.9002 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0698 |
1.9002 |
1.0674 |
1.8978 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-06 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0674 |
1.8978 |
1.0697 |
1.9001 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-05 |
900097 |
中信债券优化一年持有债C |
1.0697 |
1.9001 |
1.0655 |
1.8959 |
0.0042 |
0.39% |
