中信增益十八个月持有债券C基金净值查询(900057)
今天最新净值
1.1104
0.0033 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0938
0.0006 0.0535%
- 累计净值：1.2366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4545亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭羽 李天颖 李品科
近一年,中信增益十八个月持有债券C(900057)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1114 |
1.2376 |
1.1104 |
1.2366 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1104 |
1.2366 |
1.1071 |
1.2333 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1071 |
1.2333 |
1.1040 |
1.2302 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1040 |
1.2302 |
1.1065 |
1.2327 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1065 |
1.2327 |
1.1083 |
1.2345 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1084 |
1.2346 |
1.1073 |
1.2335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1048 |
1.2310 |
1.1023 |
1.2285 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1023 |
1.2285 |
1.1030 |
1.2292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1030 |
1.2292 |
1.1052 |
1.2314 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1052 |
1.2314 |
1.1055 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1055 |
1.2317 |
1.1057 |
1.2319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1057 |
1.2319 |
1.1047 |
1.2309 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1047 |
1.2309 |
1.1040 |
1.2302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1040 |
1.2302 |
1.1030 |
1.2292 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1030 |
1.2292 |
1.1036 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1036 |
1.2298 |
1.1042 |
1.2304 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1040 |
1.2302 |
1.1029 |
1.2291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1029 |
1.2291 |
1.1037 |
1.2299 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1037 |
1.2299 |
1.1022 |
1.2284 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1022 |
1.2284 |
1.1023 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1023 |
1.2285 |
1.1020 |
1.2282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1020 |
1.2282 |
1.1013 |
1.2275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1013 |
1.2275 |
1.1014 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1014 |
1.2276 |
1.1016 |
1.2278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1016 |
1.2278 |
1.1028 |
1.2290 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1028 |
1.2290 |
1.1048 |
1.2310 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1048 |
1.2310 |
1.1036 |
1.2298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1036 |
1.2298 |
1.1018 |
1.2280 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1018 |
1.2280 |
1.1012 |
1.2274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1012 |
1.2274 |
1.1013 |
1.2275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1013 |
1.2275 |
1.0997 |
1.2259 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0997 |
1.2259 |
1.0989 |
1.2251 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0989 |
1.2251 |
1.0997 |
1.2259 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0997 |
1.2259 |
1.0995 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0995 |
1.2257 |
1.0970 |
1.2232 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0970 |
1.2232 |
1.0948 |
1.2210 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0948 |
1.2210 |
1.0957 |
1.2219 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0957 |
1.2219 |
1.0936 |
1.2198 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0936 |
1.2198 |
1.0932 |
1.2194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0932 |
1.2194 |
1.0940 |
1.2202 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0940 |
1.2202 |
1.0968 |
1.2230 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0968 |
1.2230 |
1.0972 |
1.2234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0972 |
1.2234 |
1.0957 |
1.2219 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0957 |
1.2219 |
1.0941 |
1.2203 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0941 |
1.2203 |
1.0958 |
1.2220 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0958 |
1.2220 |
1.0982 |
1.2244 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0982 |
1.2244 |
1.1006 |
1.2268 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1006 |
1.2268 |
1.1002 |
1.2264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1002 |
1.2264 |
1.1009 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1009 |
1.2271 |
1.0984 |
1.2246 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0984 |
1.2246 |
1.0982 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0982 |
1.2244 |
1.0962 |
1.2224 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0962 |
1.2224 |
1.0975 |
1.2237 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0975 |
1.2237 |
1.0950 |
1.2212 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-04 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0950 |
1.2212 |
1.0937 |
1.2199 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-01 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0937 |
1.2199 |
1.0937 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0937 |
1.2199 |
1.0948 |
1.2210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0948 |
1.2210 |
1.0956 |
1.2218 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0956 |
1.2218 |
1.0968 |
1.2230 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0968 |
1.2230 |
1.0976 |
1.2238 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0976 |
1.2238 |
1.0976 |
1.2238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0976 |
1.2238 |
1.0975 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0975 |
1.2237 |
1.0995 |
1.2257 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0995 |
1.2257 |
1.0989 |
1.2251 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0989 |
1.2251 |
1.0986 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0986 |
1.2248 |
1.0940 |
1.2202 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-10-17 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0940 |
1.2202 |
1.0943 |
1.2205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-16 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0943 |
1.2205 |
1.0959 |
1.2221 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0959 |
1.2221 |
1.0986 |
1.2248 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-10-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0986 |
1.2248 |
1.0948 |
1.2210 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-10-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0948 |
1.2210 |
1.0965 |
1.2227 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0965 |
1.2227 |
1.0954 |
1.2216 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0954 |
1.2216 |
1.1070 |
1.2332 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2024-10-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1070 |
1.2332 |
1.1001 |
1.2263 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-09-30 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1001 |
1.2263 |
1.0946 |
1.2208 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-09-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0946 |
1.2208 |
1.0924 |
1.2186 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-09-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0924 |
1.2186 |
1.0906 |
1.2168 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0906 |
1.2168 |
1.0895 |
1.2157 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0895 |
1.2157 |
1.0876 |
1.2138 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0876 |
1.2138 |
1.0876 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0876 |
1.2138 |
1.0878 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0878 |
1.2140 |
1.0876 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0876 |
1.2138 |
1.0871 |
1.2133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0871 |
1.2133 |
1.0863 |
1.2125 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0863 |
1.2125 |
1.0873 |
1.2135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0873 |
1.2135 |
1.0875 |
1.2137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0875 |
1.2137 |
1.0874 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0874 |
1.2136 |
1.0877 |
1.2139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0877 |
1.2139 |
1.0889 |
1.2151 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0889 |
1.2151 |
1.0888 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0888 |
1.2150 |
1.0887 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0887 |
1.2149 |
1.0878 |
1.2140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0878 |
1.2140 |
1.0883 |
1.2145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-30 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0883 |
1.2145 |
1.0884 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0884 |
1.2146 |
1.0877 |
1.2139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0877 |
1.2139 |
1.0888 |
1.2150 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0888 |
1.2150 |
1.0903 |
1.2165 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0903 |
1.2165 |
1.0910 |
1.2172 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0910 |
1.2172 |
1.0914 |
1.2176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0914 |
1.2176 |
1.0920 |
1.2182 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0920 |
1.2182 |
1.0923 |
1.2185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0923 |
1.2185 |
1.0931 |
1.2193 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0931 |
1.2193 |
1.0932 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0932 |
1.2194 |
1.0929 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0929 |
1.2191 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0916 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0916 |
1.2178 |
1.0921 |
1.2183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0921 |
1.2183 |
1.0923 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0923 |
1.2185 |
1.0932 |
1.2194 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0932 |
1.2194 |
1.0936 |
1.2198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0936 |
1.2198 |
1.0934 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0934 |
1.2196 |
1.0935 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0935 |
1.2197 |
1.0948 |
1.2210 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0948 |
1.2210 |
1.0950 |
1.2212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-31 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0951 |
1.2213 |
1.0925 |
1.2187 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-07-30 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0925 |
1.2187 |
1.0930 |
1.2192 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0930 |
1.2192 |
1.0927 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0927 |
1.2189 |
1.0914 |
1.2176 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0914 |
1.2176 |
1.0926 |
1.2188 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0926 |
1.2188 |
1.0924 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0924 |
1.2186 |
1.0943 |
1.2205 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0943 |
1.2205 |
1.0944 |
1.2206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0944 |
1.2206 |
1.0947 |
1.2209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0947 |
1.2209 |
1.0943 |
1.2205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-17 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0943 |
1.2205 |
1.0950 |
1.2212 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-16 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0950 |
1.2212 |
1.0935 |
1.2197 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-07-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0935 |
1.2197 |
1.0928 |
1.2190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0928 |
1.2190 |
1.0937 |
1.2199 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0937 |
1.2199 |
1.0932 |
1.2194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0932 |
1.2194 |
1.0929 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0929 |
1.2191 |
1.0908 |
1.2170 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-07-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0908 |
1.2170 |
1.0913 |
1.2175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0913 |
1.2175 |
1.0917 |
1.2179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0918 |
1.2180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0918 |
1.2180 |
1.0918 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0918 |
1.2180 |
1.0929 |
1.2191 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0929 |
1.2191 |
1.0915 |
1.2177 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0915 |
1.2177 |
1.0912 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0912 |
1.2174 |
1.0918 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0918 |
1.2180 |
1.0910 |
1.2172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0910 |
1.2172 |
1.0914 |
1.2176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0914 |
1.2176 |
1.0916 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0916 |
1.2178 |
1.0924 |
1.2186 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0924 |
1.2186 |
1.0924 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0924 |
1.2186 |
1.0933 |
1.2195 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0933 |
1.2195 |
1.0920 |
1.2182 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0920 |
1.2182 |
1.0916 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0916 |
1.2178 |
1.0898 |
1.2160 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0898 |
1.2160 |
1.0893 |
1.2155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0893 |
1.2155 |
1.0892 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0892 |
1.2154 |
1.0900 |
1.2162 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0900 |
1.2162 |
1.0919 |
1.2181 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0919 |
1.2181 |
1.0908 |
1.2170 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0908 |
1.2170 |
1.0918 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-04 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0918 |
1.2180 |
1.0906 |
1.2168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0906 |
1.2168 |
1.0883 |
1.2145 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0883 |
1.2145 |
1.0896 |
1.2158 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0896 |
1.2158 |
1.0907 |
1.2169 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0907 |
1.2169 |
1.0905 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0905 |
1.2167 |
1.0927 |
1.2189 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0927 |
1.2189 |
1.0909 |
1.2171 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0909 |
1.2171 |
1.0930 |
1.2192 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-05-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0930 |
1.2192 |
1.0958 |
1.2220 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-05-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0958 |
1.2220 |
1.0957 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0957 |
1.2219 |
1.0980 |
1.2242 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-05-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0980 |
1.2242 |
1.0956 |
1.2218 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-05-17 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0956 |
1.2218 |
1.0940 |
1.2202 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-05-16 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0940 |
1.2202 |
1.0935 |
1.2197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0935 |
1.2197 |
1.0942 |
1.2204 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0942 |
1.2204 |
1.0952 |
1.2214 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0952 |
1.2214 |
1.0969 |
1.2231 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-05-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0969 |
1.2231 |
1.0981 |
1.2243 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0981 |
1.2243 |
1.0969 |
1.2231 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0969 |
1.2231 |
1.0994 |
1.2256 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-05-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0994 |
1.2256 |
1.0984 |
1.2246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0984 |
1.2246 |
1.0952 |
1.2214 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0952 |
1.2214 |
1.0959 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0959 |
1.2221 |
1.0938 |
1.2200 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0938 |
1.2200 |
1.0915 |
1.2177 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0915 |
1.2177 |
1.0917 |
1.2179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0912 |
1.2174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0912 |
1.2174 |
1.0913 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0913 |
1.2175 |
1.0918 |
1.2180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0918 |
1.2180 |
1.0924 |
1.2186 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0924 |
1.2186 |
1.0923 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0923 |
1.2185 |
1.0908 |
1.2170 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0908 |
1.2170 |
1.0929 |
1.2191 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0929 |
1.2191 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0914 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0914 |
1.2176 |
1.0916 |
1.2178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0916 |
1.2178 |
1.0933 |
1.2195 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0933 |
1.2195 |
1.0937 |
1.2199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0937 |
1.2199 |
1.0941 |
1.2203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0941 |
1.2203 |
1.0949 |
1.2211 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0949 |
1.2211 |
1.0955 |
1.2217 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0955 |
1.2217 |
1.0922 |
1.2184 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0922 |
1.2184 |
1.0907 |
1.2169 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0907 |
1.2169 |
1.0901 |
1.2163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0901 |
1.2163 |
1.0915 |
1.2177 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0915 |
1.2177 |
1.0907 |
1.2169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0907 |
1.2169 |
1.0935 |
1.2197 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0935 |
1.2197 |
1.0930 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0930 |
1.2192 |
1.0930 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0930 |
1.2192 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0928 |
1.2190 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0928 |
1.2190 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0916 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0916 |
1.2178 |
1.0932 |
1.2194 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0932 |
1.2194 |
1.0937 |
1.2199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0937 |
1.2199 |
1.0958 |
1.2220 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0958 |
1.2220 |
1.0943 |
1.2205 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0943 |
1.2205 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0921 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0921 |
1.2183 |
1.0915 |
1.2177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0915 |
1.2177 |
1.0897 |
1.2159 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0897 |
1.2159 |
1.0867 |
1.2129 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0867 |
1.2129 |
1.0855 |
1.2117 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0855 |
1.2117 |
1.0825 |
1.2087 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0825 |
1.2087 |
1.0844 |
1.2106 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0844 |
1.2106 |
1.0812 |
1.2074 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0812 |
1.2074 |
1.0810 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0810 |
1.2072 |
1.0811 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0811 |
1.2073 |
1.0791 |
1.2053 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0791 |
1.2053 |
1.0796 |
1.2058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0796 |
1.2058 |
1.0770 |
1.2032 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.0770 |
1.2032 |
1.0715 |
1.1977 |
0.0055 |
0.51% |
