中信增益十八个月持有债券C基金净值查询(900057)
今天最新净值
1.1104
0.0033 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0938
0.0006 0.0535%
- 累计净值：1.2366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4545亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭羽 李天颖 李品科
今年以来,中信增益十八个月持有债券C(900057)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1114 |
1.2376 |
1.1104 |
1.2366 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1104 |
1.2366 |
1.1071 |
1.2333 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1071 |
1.2333 |
1.1040 |
1.2302 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1040 |
1.2302 |
1.1065 |
1.2327 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1065 |
1.2327 |
1.1083 |
1.2345 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1084 |
1.2346 |
1.1073 |
1.2335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1048 |
1.2310 |
1.1023 |
1.2285 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1023 |
1.2285 |
1.1030 |
1.2292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1030 |
1.2292 |
1.1052 |
1.2314 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1052 |
1.2314 |
1.1055 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1055 |
1.2317 |
1.1057 |
1.2319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1057 |
1.2319 |
1.1047 |
1.2309 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1047 |
1.2309 |
1.1040 |
1.2302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1040 |
1.2302 |
1.1030 |
1.2292 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
900057 |
中信增益十八个月持有债券C |
1.1030 |
1.2292 |
1.1036 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.05% |
