中信证券品质生活混合A基金净值查询(900013)
今天最新净值
0.6190
-0.0001 -0.0200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6155
0.0038 0.6176%
- 累计净值：3.4236
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0860亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
近半年,中信证券品质生活混合A(900013)基金累计收益率7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6288 |
3.4334 |
0.6190 |
3.4236 |
0.0098 |
1.58% |
| 2025-02-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6190 |
3.4236 |
0.6191 |
3.4237 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6191 |
3.4237 |
0.6162 |
3.4208 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6171 |
3.4217 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6171 |
3.4217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6089 |
3.4135 |
0.0082 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6089 |
3.4135 |
0.6088 |
3.4134 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6088 |
3.4134 |
0.6127 |
3.4173 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6127 |
3.4173 |
0.6094 |
3.4140 |
0.0033 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6105 |
3.4151 |
0.6180 |
3.4226 |
-0.0075 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6019 |
3.4065 |
0.5931 |
3.3977 |
0.0088 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5931 |
3.3977 |
0.5991 |
3.4037 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5991 |
3.4037 |
0.6093 |
3.4139 |
-0.0102 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6093 |
3.4139 |
0.6090 |
3.4136 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6090 |
3.4136 |
0.6089 |
3.4135 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6089 |
3.4135 |
0.6105 |
3.4151 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6105 |
3.4151 |
0.6162 |
3.4208 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6207 |
3.4253 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6207 |
3.4253 |
0.6264 |
3.4310 |
-0.0057 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6264 |
3.4310 |
0.6263 |
3.4309 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6279 |
3.4325 |
0.6285 |
3.4331 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6285 |
3.4331 |
0.6304 |
3.4350 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6304 |
3.4350 |
0.6257 |
3.4303 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6257 |
3.4303 |
0.6279 |
3.4325 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6279 |
3.4325 |
0.6277 |
3.4323 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-19 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6277 |
3.4323 |
0.6333 |
3.4379 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6333 |
3.4379 |
0.6295 |
3.4341 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6295 |
3.4341 |
0.6314 |
3.4360 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6314 |
3.4360 |
0.6380 |
3.4426 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2024-12-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6380 |
3.4426 |
0.6479 |
3.4525 |
-0.0099 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6479 |
3.4525 |
0.6358 |
3.4404 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-12-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6358 |
3.4404 |
0.6330 |
3.4376 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6330 |
3.4376 |
0.6292 |
3.4338 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6292 |
3.4338 |
0.6235 |
3.4281 |
0.0057 |
0.91% |
| 2024-12-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6235 |
3.4281 |
0.6207 |
3.4253 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6207 |
3.4253 |
0.6219 |
3.4265 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6219 |
3.4265 |
0.6241 |
3.4287 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6241 |
3.4287 |
0.6223 |
3.4269 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6223 |
3.4269 |
0.6178 |
3.4224 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6178 |
3.4224 |
0.6126 |
3.4172 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6126 |
3.4172 |
0.6200 |
3.4246 |
-0.0074 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6200 |
3.4246 |
0.6090 |
3.4136 |
0.0110 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6090 |
3.4136 |
0.6117 |
3.4163 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6117 |
3.4163 |
0.6107 |
3.4153 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6107 |
3.4153 |
0.6210 |
3.4256 |
-0.0103 |
-1.66% |
| 2024-11-21 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6210 |
3.4256 |
0.6200 |
3.4246 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6200 |
3.4246 |
0.6179 |
3.4225 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6179 |
3.4225 |
0.6189 |
3.4235 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6189 |
3.4235 |
0.6223 |
3.4269 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6223 |
3.4269 |
0.6231 |
3.4277 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6231 |
3.4277 |
0.6300 |
3.4346 |
-0.0069 |
-1.10% |
| 2024-11-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6300 |
3.4346 |
0.6259 |
3.4305 |
0.0041 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6259 |
3.4305 |
0.6309 |
3.4355 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6309 |
3.4355 |
0.6371 |
3.4417 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2024-11-08 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6371 |
3.4417 |
0.6419 |
3.4465 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-11-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6419 |
3.4465 |
0.6246 |
3.4292 |
0.0173 |
2.77% |
| 2024-11-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6246 |
3.4292 |
0.6369 |
3.4415 |
-0.0123 |
-1.93% |
| 2024-11-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6369 |
3.4415 |
0.6316 |
3.4362 |
0.0053 |
0.84% |
| 2024-11-04 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6316 |
3.4362 |
0.6278 |
3.4324 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-11-01 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6278 |
3.4324 |
0.6232 |
3.4278 |
0.0046 |
0.74% |
| 2024-10-30 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6321 |
3.4367 |
0.6378 |
3.4424 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2024-10-29 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6378 |
3.4424 |
0.6356 |
3.4402 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-10-28 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6356 |
3.4402 |
0.6338 |
3.4384 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-10-25 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6338 |
3.4384 |
0.6372 |
3.4418 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-10-24 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6372 |
3.4418 |
0.6423 |
3.4469 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6423 |
3.4469 |
0.6336 |
3.4382 |
0.0087 |
1.37% |
| 2024-10-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6336 |
3.4382 |
0.6259 |
3.4305 |
0.0077 |
1.23% |
| 2024-10-21 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6259 |
3.4305 |
0.6302 |
3.4348 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-10-18 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6302 |
3.4348 |
0.6136 |
3.4182 |
0.0166 |
2.71% |
| 2024-10-17 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6136 |
3.4182 |
0.6201 |
3.4247 |
-0.0065 |
-1.05% |
| 2024-10-16 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6201 |
3.4247 |
0.6232 |
3.4278 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-10-15 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6232 |
3.4278 |
0.6398 |
3.4444 |
-0.0166 |
-2.59% |
| 2024-10-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6398 |
3.4444 |
0.6411 |
3.4457 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-10-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6411 |
3.4457 |
0.6515 |
3.4561 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-10-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6515 |
3.4561 |
0.6354 |
3.4400 |
0.0161 |
2.53% |
| 2024-10-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6354 |
3.4400 |
0.6665 |
3.4711 |
-0.0311 |
-4.67% |
| 2024-10-08 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6665 |
3.4711 |
0.6508 |
3.4554 |
0.0157 |
2.41% |
| 2024-09-30 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6508 |
3.4554 |
0.6157 |
3.4203 |
0.0351 |
5.70% |
| 2024-09-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6157 |
3.4203 |
0.6011 |
3.4057 |
0.0146 |
2.43% |
| 2024-09-26 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6011 |
3.4057 |
0.5790 |
3.3836 |
0.0221 |
3.82% |
| 2024-09-25 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5790 |
3.3836 |
0.5741 |
3.3787 |
0.0049 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5741 |
3.3787 |
0.5600 |
3.3646 |
0.0141 |
2.52% |
| 2024-09-23 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5600 |
3.3646 |
0.5594 |
3.3640 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5594 |
3.3640 |
0.5588 |
3.3634 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5588 |
3.3634 |
0.5561 |
3.3607 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-09-18 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5561 |
3.3607 |
0.5531 |
3.3577 |
0.0030 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5531 |
3.3577 |
0.5529 |
3.3575 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5529 |
3.3575 |
0.5577 |
3.3623 |
-0.0048 |
-0.86% |
| 2024-09-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5577 |
3.3623 |
0.5580 |
3.3626 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5580 |
3.3626 |
0.5588 |
3.3634 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5588 |
3.3634 |
0.5657 |
3.3703 |
-0.0069 |
-1.22% |
| 2024-09-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5657 |
3.3703 |
0.5708 |
3.3754 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2024-09-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5708 |
3.3754 |
0.5728 |
3.3774 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-09-04 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5728 |
3.3774 |
0.5752 |
3.3798 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-09-03 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5752 |
3.3798 |
0.5716 |
3.3762 |
0.0036 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5716 |
3.3762 |
0.5754 |
3.3800 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-08-30 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5754 |
3.3800 |
0.5739 |
3.3785 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5739 |
3.3785 |
0.5743 |
3.3789 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5743 |
3.3789 |
0.5790 |
3.3836 |
-0.0047 |
-0.81% |
| 2024-08-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5790 |
3.3836 |
0.5807 |
3.3853 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5807 |
3.3853 |
0.5797 |
3.3843 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-08-23 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5797 |
3.3843 |
0.5788 |
3.3834 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5788 |
3.3834 |
0.5774 |
3.3820 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-08-21 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5774 |
3.3820 |
0.5752 |
3.3798 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-08-20 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5752 |
3.3798 |
0.5773 |
3.3819 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-08-19 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5773 |
3.3819 |
0.5756 |
3.3802 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-08-16 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5756 |
3.3802 |
0.5745 |
3.3791 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-08-15 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5745 |
3.3791 |
0.5727 |
3.3773 |
0.0018 |
0.31% |
