招商资管智远增利债券A基金净值查询(881012)
今天最新净值
1.1221
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0973
-0.0001 -0.0101%
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4718亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾琦 姚彦如
今年以来,招商资管智远增利债券A(881012)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0028 |
-0.25% |
