广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询(872027)
今天最新净值
1.0540
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0366
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7943亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳雯青
今年以来广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,广发资管多添利六个月持有期债券A(872027)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
872027 |
广发资管多添利六个月持有期债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0008 |
0.08% |
