广发资管价值增长灵活配置混合基金净值查询(871003)
今天最新净值
1.1630
0.0194 1.7000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0947
0.0038 0.3474%
- 累计净值：4.2258
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8673亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 刘文靓
今年以来,广发资管价值增长灵活配置混合(871003)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1526 |
4.2093 |
1.1630 |
4.2258 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1630 |
4.2258 |
1.1436 |
4.1949 |
0.0194 |
1.70% |
| 2025-02-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1436 |
4.1949 |
1.1443 |
4.1961 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1443 |
4.1961 |
1.1310 |
4.1749 |
0.0133 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1310 |
4.1749 |
1.1239 |
4.1636 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1239 |
4.1636 |
1.1069 |
4.1366 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1069 |
4.1366 |
1.1017 |
4.1283 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1017 |
4.1283 |
1.1161 |
4.1512 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1169 |
4.1525 |
1.1174 |
4.1533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0959 |
4.1191 |
1.0752 |
4.0862 |
0.0207 |
1.93% |
|
|
| 2025-01-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0752 |
4.0862 |
1.0825 |
4.0978 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0825 |
4.0978 |
1.0932 |
4.1148 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0932 |
4.1148 |
1.0945 |
4.1169 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0945 |
4.1169 |
1.0993 |
4.1245 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0993 |
4.1245 |
1.0955 |
4.1184 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0955 |
4.1184 |
1.1017 |
4.1283 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1017 |
4.1283 |
1.1055 |
4.1344 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1055 |
4.1344 |
1.1252 |
4.1657 |
-0.0197 |
-1.75% |
