| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.52% | 2.66% | 2.88% | -3.23% | 13.58% | -16.23% | -22.83% | 12.02% |
| 同类排名 | 1301/2326 | 749/2337 | 1215/2330 | 1433/2308 | 1094/2258 | 1479/2123 | 1365/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.63% | 2.06% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.98% | 2.19% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 5.08% | -0.63% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.89% | 0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.63% | -0.31% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.51% | 5.58% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 3.08% | 5.50% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.05% | 5.19% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 3.04% | 1.27% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.04% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
