光大阳光北斗星9个月持有债A基金净值查询(865048)
今天最新净值
1.0309
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
0.0003 0.0290%
- 累计净值：1.0309
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6701亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 曾炳祥
今年以来,光大阳光北斗星9个月持有债A(865048)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0056 |
-0.54% |
