光大阳光添利债券C基金净值查询(860030)
今天最新净值
2.4727
0.0046 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4471
-0.0004 -0.0161%
- 累计净值：2.4727
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.3953亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 王海涛 曾炳祥
近一周,光大阳光添利债券C(860030)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4738 |
2.4738 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4727 |
2.4727 |
2.4681 |
2.4681 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4681 |
2.4681 |
2.4631 |
2.4631 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4631 |
2.4631 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0056 |
-0.23% |
