光大阳光添利债券C基金净值查询(860030)
今天最新净值
2.4687
-0.0005 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4471
-0.0004 -0.0161%
- 累计净值：2.4687
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.3953亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 王海涛 曾炳祥
近一月,光大阳光添利债券C(860030)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4687 |
2.4687 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4635 |
2.4635 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4629 |
2.4629 |
2.4525 |
2.4525 |
0.0104 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4525 |
2.4525 |
2.4563 |
2.4563 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4563 |
2.4563 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4618 |
2.4618 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4662 |
2.4662 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4652 |
2.4652 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4613 |
2.4613 |
0.0007 |
0.03% |
