光大阳光智造混合A基金净值查询(860018)
今天最新净值
1.1427
-0.0008 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2039
-0.0013 -0.1058%
- 累计净值：1.1427
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8190亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 李公民 饶于晨
近一季,光大阳光智造混合A(860018)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0324 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-01-07 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0133 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0396 |
-3.39% |
| 2024-12-31 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0384 |
-3.18% |
| 2024-12-26 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0170 |
1.42% |
| 2024-12-25 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0128 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0219 |
1.82% |
| 2024-12-19 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0095 |
0.80% |
| 2024-12-17 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2024-12-13 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0245 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0107 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-12-10 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0074 |
0.60% |
|
|
| 2024-12-09 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2024-12-06 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-12-04 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0199 |
-1.57% |
| 2024-12-02 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0165 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0306 |
2.51% |
| 2024-11-28 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0277 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0405 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0093 |
0.75% |
| 2024-11-20 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0340 |
2.81% |
| 2024-11-18 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0633 |
-4.92% |
| 2024-11-14 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0392 |
-2.96% |
| 2024-11-13 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-11-12 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0289 |
-2.13% |
| 2024-11-11 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0673 |
5.21% |
| 2024-11-08 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0223 |
1.76% |
| 2024-11-07 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0311 |
2.51% |
| 2024-11-06 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0254 |
2.09% |
