光大阳光智造混合A基金净值查询(860018)
今天最新净值
1.1427
-0.0008 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2039
-0.0013 -0.1058%
- 累计净值：1.1427
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8190亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 李公民 饶于晨
今年以来,光大阳光智造混合A(860018)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0324 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-01-07 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0133 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0396 |
-3.39% |
