海通海升六个月持有债券C基金净值查询(855001)
今天最新净值
1.2312
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2114
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.6182
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7760亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄世旺 肖彦 邱博文
近半年,海通海升六个月持有债券C(855001)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2315 |
1.6185 |
1.2312 |
1.6182 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2312 |
1.6182 |
1.2305 |
1.6175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2305 |
1.6175 |
1.2296 |
1.6166 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2296 |
1.6166 |
1.2289 |
1.6159 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2289 |
1.6159 |
1.2280 |
1.6150 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2274 |
1.6144 |
1.2276 |
1.6146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2261 |
1.6131 |
1.2253 |
1.6123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2253 |
1.6123 |
1.2256 |
1.6126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2256 |
1.6126 |
1.2260 |
1.6130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2260 |
1.6130 |
1.2264 |
1.6134 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2264 |
1.6134 |
1.2267 |
1.6137 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2267 |
1.6137 |
1.2266 |
1.6136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2266 |
1.6136 |
1.2267 |
1.6137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2267 |
1.6137 |
1.2258 |
1.6128 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2258 |
1.6128 |
1.2251 |
1.6121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2251 |
1.6121 |
1.2248 |
1.6118 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2237 |
1.6107 |
1.2238 |
1.6108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2238 |
1.6108 |
1.2244 |
1.6114 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2244 |
1.6114 |
1.2244 |
1.6114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2244 |
1.6114 |
1.2241 |
1.6111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2241 |
1.6111 |
1.2229 |
1.6099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2229 |
1.6099 |
1.2234 |
1.6104 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2234 |
1.6104 |
1.2237 |
1.6107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2237 |
1.6107 |
1.2242 |
1.6112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2242 |
1.6112 |
1.2238 |
1.6108 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2238 |
1.6108 |
1.2230 |
1.6100 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2230 |
1.6100 |
1.2221 |
1.6091 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2221 |
1.6091 |
1.2214 |
1.6084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2214 |
1.6084 |
1.2183 |
1.6053 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2183 |
1.6053 |
1.2176 |
1.6046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2176 |
1.6046 |
1.2172 |
1.6042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2172 |
1.6042 |
1.2168 |
1.6038 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2168 |
1.6038 |
1.2161 |
1.6031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2161 |
1.6031 |
1.2158 |
1.6028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2158 |
1.6028 |
1.2138 |
1.6008 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2138 |
1.6008 |
1.2128 |
1.5998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2128 |
1.5998 |
1.2123 |
1.5993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2123 |
1.5993 |
1.2117 |
1.5987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2117 |
1.5987 |
1.2114 |
1.5984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2114 |
1.5984 |
1.2109 |
1.5979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2109 |
1.5979 |
1.2111 |
1.5981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2111 |
1.5981 |
1.2103 |
1.5973 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2103 |
1.5973 |
1.2101 |
1.5971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2101 |
1.5971 |
1.2096 |
1.5966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2096 |
1.5966 |
1.2100 |
1.5970 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2100 |
1.5970 |
1.2100 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2100 |
1.5970 |
1.2102 |
1.5972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2102 |
1.5972 |
1.2107 |
1.5977 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2107 |
1.5977 |
1.2103 |
1.5973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2103 |
1.5973 |
1.2093 |
1.5963 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2093 |
1.5963 |
1.2093 |
1.5963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2093 |
1.5963 |
1.2082 |
1.5952 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2082 |
1.5952 |
1.2081 |
1.5951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2081 |
1.5951 |
1.2074 |
1.5944 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-04 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2074 |
1.5944 |
1.2071 |
1.5941 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2071 |
1.5941 |
1.2063 |
1.5933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2063 |
1.5933 |
1.2060 |
1.5930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2060 |
1.5930 |
1.2059 |
1.5929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2059 |
1.5929 |
1.2059 |
1.5929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2059 |
1.5929 |
1.2060 |
1.5930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2060 |
1.5930 |
1.2060 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2060 |
1.5930 |
1.2063 |
1.5933 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2063 |
1.5933 |
1.2068 |
1.5938 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2068 |
1.5938 |
1.2073 |
1.5943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2073 |
1.5943 |
1.2072 |
1.5942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2072 |
1.5942 |
1.2067 |
1.5937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-17 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2067 |
1.5937 |
1.2063 |
1.5933 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2063 |
1.5933 |
1.2060 |
1.5930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2060 |
1.5930 |
1.2056 |
1.5926 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2056 |
1.5926 |
1.2030 |
1.5900 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-10-11 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2030 |
1.5900 |
1.2025 |
1.5895 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2025 |
1.5895 |
1.2004 |
1.5874 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2004 |
1.5874 |
1.2043 |
1.5913 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-10-08 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2043 |
1.5913 |
1.2037 |
1.5907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2037 |
1.5907 |
1.2030 |
1.5900 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2030 |
1.5900 |
1.2040 |
1.5910 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2040 |
1.5910 |
1.2021 |
1.5891 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-09-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2021 |
1.5891 |
1.2015 |
1.5885 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2015 |
1.5885 |
1.1998 |
1.5868 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-09-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1998 |
1.5868 |
1.1999 |
1.5869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1999 |
1.5869 |
1.2000 |
1.5870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2000 |
1.5870 |
1.2000 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2000 |
1.5870 |
1.1992 |
1.5862 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1992 |
1.5862 |
1.1989 |
1.5859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1989 |
1.5859 |
1.1988 |
1.5858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1988 |
1.5858 |
1.1986 |
1.5856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1986 |
1.5856 |
1.1988 |
1.5858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1988 |
1.5858 |
1.1992 |
1.5862 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1992 |
1.5862 |
1.1997 |
1.5867 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1997 |
1.5867 |
1.1983 |
1.5853 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1983 |
1.5853 |
1.1983 |
1.5853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1983 |
1.5853 |
1.1978 |
1.5848 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1978 |
1.5848 |
1.1980 |
1.5850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1980 |
1.5850 |
1.1968 |
1.5838 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-08-29 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1968 |
1.5838 |
1.1963 |
1.5833 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1963 |
1.5833 |
1.1962 |
1.5832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1962 |
1.5832 |
1.1975 |
1.5845 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1975 |
1.5845 |
1.1970 |
1.5840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1970 |
1.5840 |
1.1970 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1970 |
1.5840 |
1.1975 |
1.5845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1975 |
1.5845 |
1.1980 |
1.5850 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1980 |
1.5850 |
1.1993 |
1.5863 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1993 |
1.5863 |
1.1985 |
1.5855 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.1985 |
1.5855 |
1.2007 |
1.5877 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2007 |
1.5877 |
1.2016 |
1.5886 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2016 |
1.5886 |
1.2022 |
1.5892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2022 |
1.5892 |
1.2022 |
1.5892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2022 |
1.5892 |
1.2040 |
1.5910 |
-0.0018 |
-0.15% |
