海通海升六个月持有债券C基金净值查询(855001)
今天最新净值
1.2289
0.0009 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2114
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.6159
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7760亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄世旺 肖彦 邱博文
今年以来,海通海升六个月持有债券C(855001)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2289 |
1.6159 |
1.2280 |
1.6150 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2274 |
1.6144 |
1.2276 |
1.6146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2261 |
1.6131 |
1.2253 |
1.6123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2253 |
1.6123 |
1.2256 |
1.6126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2256 |
1.6126 |
1.2260 |
1.6130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2260 |
1.6130 |
1.2264 |
1.6134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2264 |
1.6134 |
1.2267 |
1.6137 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2267 |
1.6137 |
1.2266 |
1.6136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2266 |
1.6136 |
1.2267 |
1.6137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2267 |
1.6137 |
1.2258 |
1.6128 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2258 |
1.6128 |
1.2251 |
1.6121 |
0.0007 |
0.06% |
