海通安泰债券C基金净值查询(851896)

今天最新净值 1.1299 0.0004 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8217
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8076亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：李坤李夏

近一年海通安泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海通安泰债券C(851896)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	851896	海通安泰债券C	1.1299	1.8217	1.1295	1.8213	0.0004	0.04%
2025-01-22	851896	海通安泰债券C	1.1293	1.8211	1.1293	1.8211	0.0000	0.00%
2025-01-14	851896	海通安泰债券C	1.1289	1.8207	1.1284	1.8202	0.0005	0.04%
2025-01-13	851896	海通安泰债券C	1.1284	1.8202	1.1288	1.8206	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	851896	海通安泰债券C	1.1288	1.8206	1.1293	1.8211	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	851896	海通安泰债券C	1.1293	1.8211	1.1298	1.8216	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	851896	海通安泰债券C	1.1298	1.8216	1.1300	1.8218	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	851896	海通安泰债券C	1.1300	1.8218	1.1296	1.8214	0.0004	0.04%
2025-01-06	851896	海通安泰债券C	1.1296	1.8214	1.1296	1.8214	0.0000	0.00%
2025-01-03	851896	海通安泰债券C	1.1296	1.8214	1.1292	1.8210	0.0004	0.04%

2025-01-02	851896	海通安泰债券C	1.1292	1.8210	1.1282	1.8200	0.0010	0.09%
2024-12-31	851896	海通安泰债券C	1.1282	1.8200	1.1280	1.8198	0.0002	0.02%
2024-12-26	851896	海通安泰债券C	1.1270	1.8188	1.1267	1.8185	0.0003	0.03%
2024-12-25	851896	海通安泰债券C	1.1267	1.8185	1.1277	1.8195	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	851896	海通安泰债券C	1.1277	1.8195	1.1277	1.8195	0.0000	0.00%
2024-12-23	851896	海通安泰债券C	1.1277	1.8195	1.1280	1.8198	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	851896	海通安泰债券C	1.1280	1.8198	1.1263	1.8181	0.0017	0.15%
2024-12-19	851896	海通安泰债券C	1.1263	1.8181	1.1266	1.8184	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	851896	海通安泰债券C	1.1266	1.8184	1.1269	1.8187	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	851896	海通安泰债券C	1.1269	1.8187	1.1276	1.8194	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	851896	海通安泰债券C	1.1276	1.8194	1.1273	1.8191	0.0003	0.03%
2024-12-13	851896	海通安泰债券C	1.1273	1.8191	1.1264	1.8182	0.0009	0.08%
2024-12-12	851896	海通安泰债券C	1.1264	1.8182	1.1257	1.8175	0.0007	0.06%
2024-12-11	851896	海通安泰债券C	1.1257	1.8175	1.1250	1.8168	0.0007	0.06%
2024-12-10	851896	海通安泰债券C	1.1250	1.8168	1.1225	1.8143	0.0025	0.22%

2024-12-09	851896	海通安泰债券C	1.1225	1.8143	1.1220	1.8138	0.0005	0.04%
2024-12-06	851896	海通安泰债券C	1.1220	1.8138	1.1215	1.8133	0.0005	0.04%
2024-12-05	851896	海通安泰债券C	1.1215	1.8133	1.1209	1.8127	0.0006	0.05%
2024-12-04	851896	海通安泰债券C	1.1209	1.8127	1.1201	1.8119	0.0008	0.07%
2024-12-03	851896	海通安泰债券C	1.1201	1.8119	1.1196	1.8114	0.0005	0.04%
2024-12-02	851896	海通安泰债券C	1.1196	1.8114	1.1177	1.8095	0.0019	0.17%
2024-11-29	851896	海通安泰债券C	1.1177	1.8095	1.1167	1.8085	0.0010	0.09%
2024-11-28	851896	海通安泰债券C	1.1167	1.8085	1.1161	1.8079	0.0006	0.05%
2024-11-27	851896	海通安泰债券C	1.1161	1.8079	1.1156	1.8074	0.0005	0.04%
2024-11-26	851896	海通安泰债券C	1.1156	1.8074	1.1153	1.8071	0.0003	0.03%
2024-11-25	851896	海通安泰债券C	1.1153	1.8071	1.1148	1.8066	0.0005	0.04%
2024-11-22	851896	海通安泰债券C	1.1148	1.8066	1.1149	1.8067	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	851896	海通安泰债券C	1.1149	1.8067	1.1145	1.8063	0.0004	0.04%
2024-11-20	851896	海通安泰债券C	1.1145	1.8063	1.1141	1.8059	0.0004	0.04%
2024-11-19	851896	海通安泰债券C	1.1141	1.8059	1.1137	1.8055	0.0004	0.04%
2024-11-18	851896	海通安泰债券C	1.1137	1.8055	1.1140	1.8058	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	851896	海通安泰债券C	1.1140	1.8058	1.1140	1.8058	0.0000	0.00%
2024-11-14	851896	海通安泰债券C	1.1140	1.8058	1.1140	1.8058	0.0000	0.00%
2024-11-13	851896	海通安泰债券C	1.1140	1.8058	1.1140	1.8058	0.0000	0.00%
2024-11-12	851896	海通安泰债券C	1.1140	1.8058	1.1136	1.8054	0.0004	0.04%
2024-11-11	851896	海通安泰债券C	1.1136	1.8054	1.1128	1.8046	0.0008	0.07%
2024-11-08	851896	海通安泰债券C	1.1128	1.8046	1.1129	1.8047	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	851896	海通安泰债券C	1.1129	1.8047	1.1120	1.8038	0.0009	0.08%
2024-11-06	851896	海通安泰债券C	1.1120	1.8038	1.1119	1.8037	0.0001	0.01%
2024-11-05	851896	海通安泰债券C	1.1119	1.8037	1.1113	1.8031	0.0006	0.05%
2024-11-04	851896	海通安泰债券C	1.1113	1.8031	1.1108	1.8026	0.0005	0.05%
2024-11-01	851896	海通安泰债券C	1.1108	1.8026	1.1100	1.8018	0.0008	0.07%
2024-10-31	851896	海通安泰债券C	1.1100	1.8018	1.1098	1.8016	0.0002	0.02%
2024-10-30	851896	海通安泰债券C	1.1098	1.8016	1.1099	1.8017	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	851896	海通安泰债券C	1.1099	1.8017	1.1102	1.8020	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	851896	海通安泰债券C	1.1102	1.8020	1.1102	1.8020	0.0000	0.00%
2024-10-25	851896	海通安泰债券C	1.1102	1.8020	1.1100	1.8018	0.0002	0.02%
2024-10-24	851896	海通安泰债券C	1.1100	1.8018	1.1104	1.8022	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	851896	海通安泰债券C	1.1104	1.8022	1.1109	1.8027	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	851896	海通安泰债券C	1.1109	1.8027	1.1110	1.8028	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	851896	海通安泰债券C	1.1110	1.8028	1.1108	1.8026	0.0002	0.02%
2024-10-18	851896	海通安泰债券C	1.1108	1.8026	1.1104	1.8022	0.0004	0.04%
2024-10-17	851896	海通安泰债券C	1.1104	1.8022	1.1100	1.8018	0.0004	0.04%
2024-10-16	851896	海通安泰债券C	1.1100	1.8018	1.1096	1.8014	0.0004	0.04%
2024-10-15	851896	海通安泰债券C	1.1096	1.8014	1.1091	1.8009	0.0005	0.05%
2024-10-14	851896	海通安泰债券C	1.1091	1.8009	1.1065	1.7983	0.0026	0.23%
2024-10-11	851896	海通安泰债券C	1.1065	1.7983	1.1056	1.7974	0.0009	0.08%
2024-10-10	851896	海通安泰债券C	1.1056	1.7974	1.1045	1.7963	0.0011	0.10%
2024-10-09	851896	海通安泰债券C	1.1045	1.7963	1.1076	1.7994	-0.0031	-0.28%
2024-10-08	851896	海通安泰债券C	1.1076	1.7994	1.1083	1.8001	-0.0007	-0.06%
2024-09-30	851896	海通安泰债券C	1.1083	1.8001	1.1101	1.8019	-0.0018	-0.16%
2024-09-27	851896	海通安泰债券C	1.1101	1.8019	1.1120	1.8038	-0.0019	-0.17%
2024-09-26	851896	海通安泰债券C	1.1120	1.8038	1.1119	1.8037	0.0001	0.01%
2024-09-25	851896	海通安泰债券C	1.1119	1.8037	1.1111	1.8029	0.0008	0.07%
2024-09-24	851896	海通安泰债券C	1.1111	1.8029	1.1109	1.8027	0.0002	0.02%
2024-09-23	851896	海通安泰债券C	1.1109	1.8027	1.1109	1.8027	0.0000	0.00%
2024-09-20	851896	海通安泰债券C	1.1109	1.8027	1.1109	1.8027	0.0000	0.00%
2024-09-19	851896	海通安泰债券C	1.1109	1.8027	1.1110	1.8028	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	851896	海通安泰债券C	1.1110	1.8028	1.1105	1.8023	0.0005	0.05%
2024-09-13	851896	海通安泰债券C	1.1105	1.8023	1.1101	1.8019	0.0004	0.04%
2024-09-12	851896	海通安泰债券C	1.1101	1.8019	1.1099	1.8017	0.0002	0.02%
2024-09-11	851896	海通安泰债券C	1.1099	1.8017	1.1098	1.8016	0.0001	0.01%
2024-09-10	851896	海通安泰债券C	1.1098	1.8016	1.1097	1.8015	0.0001	0.01%
2024-09-09	851896	海通安泰债券C	1.1097	1.8015	1.1097	1.8015	0.0000	0.00%
2024-09-06	851896	海通安泰债券C	1.1097	1.8015	1.1096	1.8014	0.0001	0.01%
2024-09-05	851896	海通安泰债券C	1.1096	1.8014	1.1094	1.8012	0.0002	0.02%
2024-09-04	851896	海通安泰债券C	1.1094	1.8012	1.1093	1.8011	0.0001	0.01%
2024-09-03	851896	海通安泰债券C	1.1093	1.8011	1.1091	1.8009	0.0002	0.02%
2024-09-02	851896	海通安泰债券C	1.1091	1.8009	1.1086	1.8004	0.0005	0.05%
2024-08-30	851896	海通安泰债券C	1.1086	1.8004	1.1084	1.8002	0.0002	0.02%
2024-08-29	851896	海通安泰债券C	1.1084	1.8002	1.1083	1.8001	0.0001	0.01%
2024-08-28	851896	海通安泰债券C	1.1083	1.8001	1.1081	1.7999	0.0002	0.02%
2024-08-27	851896	海通安泰债券C	1.1081	1.7999	1.1088	1.8006	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	851896	海通安泰债券C	1.1088	1.8006	1.1089	1.8007	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	851896	海通安泰债券C	1.1089	1.8007	1.1090	1.8008	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	851896	海通安泰债券C	1.1090	1.8008	1.1090	1.8008	0.0000	0.00%
2024-08-21	851896	海通安泰债券C	1.1090	1.8008	1.1092	1.8010	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	851896	海通安泰债券C	1.1092	1.8010	1.1093	1.8011	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	851896	海通安泰债券C	1.1093	1.8011	1.1090	1.8008	0.0003	0.03%
2024-08-16	851896	海通安泰债券C	1.1090	1.8008	1.1090	1.8008	0.0000	0.00%
2024-08-15	851896	海通安泰债券C	1.1090	1.8008	1.1093	1.8011	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	851896	海通安泰债券C	1.1093	1.8011	1.1088	1.8006	0.0005	0.05%
2024-08-13	851896	海通安泰债券C	1.1088	1.8006	1.1085	1.8003	0.0003	0.03%
2024-08-12	851896	海通安泰债券C	1.1085	1.8003	1.1096	1.8014	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	851896	海通安泰债券C	1.1096	1.8014	1.1100	1.8018	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	851896	海通安泰债券C	1.1100	1.8018	1.1104	1.8022	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	851896	海通安泰债券C	1.1104	1.8022	1.1102	1.8020	0.0002	0.02%
2024-08-06	851896	海通安泰债券C	1.1102	1.8020	1.1105	1.8023	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	851896	海通安泰债券C	1.1105	1.8023	1.1102	1.8020	0.0003	0.03%
2024-08-02	851896	海通安泰债券C	1.1102	1.8020	1.1100	1.8018	0.0002	0.02%
2024-07-31	851896	海通安泰债券C	1.1095	1.8013	1.1092	1.8010	0.0003	0.03%
2024-07-30	851896	海通安泰债券C	1.1092	1.8010	1.1088	1.8006	0.0004	0.04%
2024-07-29	851896	海通安泰债券C	1.1088	1.8006	1.1084	1.8002	0.0004	0.04%
2024-07-26	851896	海通安泰债券C	1.1084	1.8002	1.1080	1.7998	0.0004	0.04%
2024-07-25	851896	海通安泰债券C	1.1080	1.7998	1.1077	1.7995	0.0003	0.03%
2024-07-24	851896	海通安泰债券C	1.1077	1.7995	1.1077	1.7995	0.0000	0.00%
2024-07-23	851896	海通安泰债券C	1.1077	1.7995	1.1076	1.7994	0.0001	0.01%
2024-07-22	851896	海通安泰债券C	1.1076	1.7994	1.1075	1.7993	0.0001	0.01%
2024-07-19	851896	海通安泰债券C	1.1075	1.7993	1.1074	1.7992	0.0001	0.01%
2024-07-18	851896	海通安泰债券C	1.1074	1.7992	1.1074	1.7992	0.0000	0.00%
2024-07-17	851896	海通安泰债券C	1.1074	1.7992	1.1075	1.7993	-0.0001	-0.01%
2024-07-16	851896	海通安泰债券C	1.1075	1.7993	1.1075	1.7993	0.0000	0.00%
2024-07-15	851896	海通安泰债券C	1.1075	1.7993	1.1074	1.7992	0.0001	0.01%
2024-07-12	851896	海通安泰债券C	1.1074	1.7992	1.1074	1.7992	0.0000	0.00%
2024-07-11	851896	海通安泰债券C	1.1074	1.7992	1.1072	1.7990	0.0002	0.02%
2024-07-10	851896	海通安泰债券C	1.1072	1.7990	1.1071	1.7989	0.0001	0.01%
2024-07-09	851896	海通安泰债券C	1.1071	1.7989	1.1070	1.7988	0.0001	0.01%
2024-07-08	851896	海通安泰债券C	1.1070	1.7988	1.1073	1.7991	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	851896	海通安泰债券C	1.1073	1.7991	1.1074	1.7992	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	851896	海通安泰债券C	1.1074	1.7992	1.1075	1.7993	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	851896	海通安泰债券C	1.1075	1.7993	1.1076	1.7994	-0.0001	-0.01%
2024-07-02	851896	海通安泰债券C	1.1076	1.7994	1.1075	1.7993	0.0001	0.01%
2024-07-01	851896	海通安泰债券C	1.1075	1.7993	1.1078	1.7996	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	851896	海通安泰债券C	1.1078	1.7996	1.1076	1.7994	0.0002	0.02%
2024-06-27	851896	海通安泰债券C	1.1076	1.7994	1.1074	1.7992	0.0002	0.02%
2024-06-26	851896	海通安泰债券C	1.1074	1.7992	1.1072	1.7990	0.0002	0.02%
2024-06-25	851896	海通安泰债券C	1.1072	1.7990	1.1070	1.7988	0.0002	0.02%
2024-06-24	851896	海通安泰债券C	1.1070	1.7988	1.1069	1.7987	0.0001	0.01%
2024-06-21	851896	海通安泰债券C	1.1069	1.7987	1.1070	1.7988	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	851896	海通安泰债券C	1.1070	1.7988	1.1069	1.7987	0.0001	0.01%
2024-06-19	851896	海通安泰债券C	1.1069	1.7987	1.1068	1.7986	0.0001	0.01%
2024-06-18	851896	海通安泰债券C	1.1068	1.7986	1.1063	1.7981	0.0005	0.05%
2024-06-17	851896	海通安泰债券C	1.1063	1.7981	1.1062	1.7980	0.0001	0.01%
2024-06-14	851896	海通安泰债券C	1.1062	1.7980	1.1060	1.7978	0.0002	0.02%
2024-06-13	851896	海通安泰债券C	1.1060	1.7978	1.1059	1.7977	0.0001	0.01%
2024-06-12	851896	海通安泰债券C	1.1059	1.7977	1.1058	1.7976	0.0001	0.01%
2024-06-11	851896	海通安泰债券C	1.1058	1.7976	1.1056	1.7974	0.0002	0.02%
2024-06-07	851896	海通安泰债券C	1.1056	1.7974	1.1054	1.7972	0.0002	0.02%
2024-06-06	851896	海通安泰债券C	1.1054	1.7972	1.1051	1.7969	0.0003	0.03%
2024-06-05	851896	海通安泰债券C	1.1051	1.7969	1.1051	1.7969	0.0000	0.00%
2024-06-04	851896	海通安泰债券C	1.1051	1.7969	1.1049	1.7967	0.0002	0.02%
2024-06-03	851896	海通安泰债券C	1.1049	1.7967	1.1046	1.7964	0.0003	0.03%
2024-05-31	851896	海通安泰债券C	1.1046	1.7964	1.1048	1.7966	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	851896	海通安泰债券C	1.1048	1.7966	1.1048	1.7966	0.0000	0.00%
2024-05-29	851896	海通安泰债券C	1.1048	1.7966	1.1044	1.7962	0.0004	0.04%
2024-05-28	851896	海通安泰债券C	1.1044	1.7962	1.1043	1.7961	0.0001	0.01%
2024-05-27	851896	海通安泰债券C	1.1043	1.7961	1.1040	1.7958	0.0003	0.03%
2024-05-24	851896	海通安泰债券C	1.1040	1.7958	1.1039	1.7957	0.0001	0.01%
2024-05-23	851896	海通安泰债券C	1.1039	1.7957	1.1038	1.7956	0.0001	0.01%
2024-05-22	851896	海通安泰债券C	1.1038	1.7956	1.1037	1.7955	0.0001	0.01%
2024-05-21	851896	海通安泰债券C	1.1037	1.7955	1.1037	1.7955	0.0000	0.00%
2024-05-20	851896	海通安泰债券C	1.1037	1.7955	1.1034	1.7952	0.0003	0.03%
2024-05-17	851896	海通安泰债券C	1.1034	1.7952	1.1035	1.7953	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	851896	海通安泰债券C	1.1035	1.7953	1.1035	1.7953	0.0000	0.00%
2024-05-15	851896	海通安泰债券C	1.1035	1.7953	1.1034	1.7952	0.0001	0.01%
2024-05-14	851896	海通安泰债券C	1.1034	1.7952	1.1031	1.7949	0.0003	0.03%
2024-05-13	851896	海通安泰债券C	1.1031	1.7949	1.1028	1.7946	0.0003	0.03%
2024-05-10	851896	海通安泰债券C	1.1028	1.7946	1.1028	1.7946	0.0000	0.00%
2024-05-09	851896	海通安泰债券C	1.1028	1.7946	1.1028	1.7946	0.0000	0.00%
2024-05-08	851896	海通安泰债券C	1.1028	1.7946	1.1027	1.7945	0.0001	0.01%
2024-05-07	851896	海通安泰债券C	1.1027	1.7945	1.1021	1.7939	0.0006	0.05%
2024-05-06	851896	海通安泰债券C	1.1021	1.7939	1.1016	1.7934	0.0005	0.05%
2024-04-30	851896	海通安泰债券C	1.1016	1.7934	1.1011	1.7929	0.0005	0.05%
2024-04-29	851896	海通安泰债券C	1.1011	1.7929	1.1019	1.7937	-0.0008	-0.07%
2024-04-26	851896	海通安泰债券C	1.1019	1.7937	1.1021	1.7939	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	851896	海通安泰债券C	1.1021	1.7939	1.1022	1.7940	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	851896	海通安泰债券C	1.1022	1.7940	1.1025	1.7943	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	851896	海通安泰债券C	1.1025	1.7943	1.1015	1.7933	0.0010	0.09%
2024-04-22	851896	海通安泰债券C	1.1015	1.7933	1.1009	1.7927	0.0006	0.05%
2024-04-19	851896	海通安泰债券C	1.1009	1.7927	1.1003	1.7921	0.0006	0.05%
2024-04-18	851896	海通安泰债券C	1.1003	1.7921	1.0998	1.7916	0.0005	0.05%
2024-04-17	851896	海通安泰债券C	1.0998	1.7916	1.0988	1.7906	0.0010	0.09%
2024-04-16	851896	海通安泰债券C	1.0988	1.7906	1.0987	1.7905	0.0001	0.01%
2024-04-15	851896	海通安泰债券C	1.0987	1.7905	1.0983	1.7901	0.0004	0.04%
2024-04-12	851896	海通安泰债券C	1.0983	1.7901	1.0974	1.7892	0.0009	0.08%
2024-04-11	851896	海通安泰债券C	1.0974	1.7892	1.0969	1.7887	0.0005	0.05%
2024-04-10	851896	海通安泰债券C	1.0969	1.7887	1.0968	1.7886	0.0001	0.01%
2024-04-09	851896	海通安泰债券C	1.0968	1.7886	1.0965	1.7883	0.0003	0.03%
2024-04-08	851896	海通安泰债券C	1.0965	1.7883	1.0959	1.7877	0.0006	0.05%
2024-04-03	851896	海通安泰债券C	1.0959	1.7877	1.0956	1.7874	0.0003	0.03%
2024-04-02	851896	海通安泰债券C	1.0956	1.7874	1.0953	1.7871	0.0003	0.03%
2024-04-01	851896	海通安泰债券C	1.0953	1.7871	1.0952	1.7870	0.0001	0.01%
2024-03-29	851896	海通安泰债券C	1.0952	1.7870	1.0949	1.7867	0.0003	0.03%
2024-03-28	851896	海通安泰债券C	1.0949	1.7867	1.0950	1.7868	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	851896	海通安泰债券C	1.0950	1.7868	1.0943	1.7861	0.0007	0.06%
2024-03-26	851896	海通安泰债券C	1.0943	1.7861	1.0944	1.7862	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	851896	海通安泰债券C	1.0944	1.7862	1.0944	1.7862	0.0000	0.00%
2024-03-22	851896	海通安泰债券C	1.0944	1.7862	1.0945	1.7863	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	851896	海通安泰债券C	1.0945	1.7863	1.0943	1.7861	0.0002	0.02%
2024-03-20	851896	海通安泰债券C	1.0943	1.7861	1.0948	1.7866	-0.0005	-0.05%
2024-03-19	851896	海通安泰债券C	1.0948	1.7866	1.0931	1.7849	0.0017	0.16%
2024-03-18	851896	海通安泰债券C	1.0931	1.7849	1.0920	1.7838	0.0011	0.10%
2024-03-15	851896	海通安泰债券C	1.0920	1.7838	1.0916	1.7834	0.0004	0.04%
2024-03-14	851896	海通安泰债券C	1.0916	1.7834	1.0920	1.7838	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	851896	海通安泰债券C	1.0920	1.7838	1.0920	1.7838	0.0000	0.00%
2024-03-12	851896	海通安泰债券C	1.0920	1.7838	1.0926	1.7844	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	851896	海通安泰债券C	1.0926	1.7844	1.0925	1.7843	0.0001	0.01%
2024-03-08	851896	海通安泰债券C	1.0925	1.7843	1.0925	1.7843	0.0000	0.00%
2024-03-07	851896	海通安泰债券C	1.0925	1.7843	1.0936	1.7854	-0.0011	-0.10%
2024-03-06	851896	海通安泰债券C	1.0936	1.7854	1.0901	1.7819	0.0035	0.32%
2024-03-05	851896	海通安泰债券C	1.0901	1.7819	1.0899	1.7817	0.0002	0.02%
2024-03-04	851896	海通安泰债券C	1.0899	1.7817	1.0891	1.7809	0.0008	0.07%
2024-03-01	851896	海通安泰债券C	1.0891	1.7809	1.0905	1.7823	-0.0014	-0.13%
2024-02-29	851896	海通安泰债券C	1.0905	1.7823	1.0880	1.7798	0.0025	0.23%
2024-02-28	851896	海通安泰债券C	1.0880	1.7798	1.0878	1.7796	0.0002	0.02%
2024-02-27	851896	海通安泰债券C	1.0878	1.7796	1.0888	1.7806	-0.0010	-0.09%
2024-02-26	851896	海通安泰债券C	1.0888	1.7806	1.0862	1.7780	0.0026	0.24%
2024-02-23	851896	海通安泰债券C	1.0862	1.7780	1.0860	1.7778	0.0002	0.02%
2024-02-22	851896	海通安泰债券C	1.0860	1.7778	1.0855	1.7773	0.0005	0.05%
2024-02-21	851896	海通安泰债券C	1.0855	1.7773	1.0852	1.7770	0.0003	0.03%
2024-02-20	851896	海通安泰债券C	1.0852	1.7770	1.0844	1.7762	0.0008	0.07%
2024-02-19	851896	海通安泰债券C	1.0844	1.7762	1.0830	1.7748	0.0014	0.13%
2024-02-08	851896	海通安泰债券C	1.0830	1.7748	1.0826	1.7744	0.0004	0.04%
2024-02-07	851896	海通安泰债券C	1.0826	1.7744	1.0823	1.7741	0.0003	0.03%
2024-02-06	851896	海通安泰债券C	1.0823	1.7741	1.0829	1.7747	-0.0006	-0.06%
2024-02-05	851896	海通安泰债券C	1.0829	1.7747	1.0823	1.7741	0.0006	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%