海通安泰债券C基金净值查询(851896)
今天最新净值
1.1299
0.0004 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.8217
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8076亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李坤 李夏
近一季,海通安泰债券C(851896)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1299 |
1.8217 |
1.1295 |
1.8213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1293 |
1.8211 |
1.1293 |
1.8211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1289 |
1.8207 |
1.1284 |
1.8202 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1284 |
1.8202 |
1.1288 |
1.8206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1288 |
1.8206 |
1.1293 |
1.8211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1293 |
1.8211 |
1.1298 |
1.8216 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1298 |
1.8216 |
1.1300 |
1.8218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1300 |
1.8218 |
1.1296 |
1.8214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1296 |
1.8214 |
1.1296 |
1.8214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1296 |
1.8214 |
1.1292 |
1.8210 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1292 |
1.8210 |
1.1282 |
1.8200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1282 |
1.8200 |
1.1280 |
1.8198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1270 |
1.8188 |
1.1267 |
1.8185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1267 |
1.8185 |
1.1277 |
1.8195 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1277 |
1.8195 |
1.1277 |
1.8195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1277 |
1.8195 |
1.1280 |
1.8198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1280 |
1.8198 |
1.1263 |
1.8181 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1263 |
1.8181 |
1.1266 |
1.8184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1266 |
1.8184 |
1.1269 |
1.8187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1269 |
1.8187 |
1.1276 |
1.8194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1276 |
1.8194 |
1.1273 |
1.8191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1273 |
1.8191 |
1.1264 |
1.8182 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1264 |
1.8182 |
1.1257 |
1.8175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1257 |
1.8175 |
1.1250 |
1.8168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1250 |
1.8168 |
1.1225 |
1.8143 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1225 |
1.8143 |
1.1220 |
1.8138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1220 |
1.8138 |
1.1215 |
1.8133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1215 |
1.8133 |
1.1209 |
1.8127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1209 |
1.8127 |
1.1201 |
1.8119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1201 |
1.8119 |
1.1196 |
1.8114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1196 |
1.8114 |
1.1177 |
1.8095 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1177 |
1.8095 |
1.1167 |
1.8085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1167 |
1.8085 |
1.1161 |
1.8079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1161 |
1.8079 |
1.1156 |
1.8074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1156 |
1.8074 |
1.1153 |
1.8071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1153 |
1.8071 |
1.1148 |
1.8066 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1148 |
1.8066 |
1.1149 |
1.8067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1149 |
1.8067 |
1.1145 |
1.8063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1145 |
1.8063 |
1.1141 |
1.8059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1141 |
1.8059 |
1.1137 |
1.8055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1137 |
1.8055 |
1.1140 |
1.8058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1140 |
1.8058 |
1.1140 |
1.8058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1140 |
1.8058 |
1.1140 |
1.8058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1140 |
1.8058 |
1.1140 |
1.8058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1140 |
1.8058 |
1.1136 |
1.8054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1136 |
1.8054 |
1.1128 |
1.8046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1128 |
1.8046 |
1.1129 |
1.8047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1129 |
1.8047 |
1.1120 |
1.8038 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1120 |
1.8038 |
1.1119 |
1.8037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
851896 |
海通安泰债券C |
1.1119 |
1.8037 |
1.1113 |
1.8031 |
0.0006 |
0.05% |
