金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海通鑫逸债券A基金净值查询(851860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9981 0.0020 0.2000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9883 0.0000 0.0030%

累计净值：1.5525
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4172亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：李亦星

今年以来海通鑫逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海通鑫逸债券A(851860)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	851860	海通鑫逸债券A	0.9996	1.5540	0.9981	1.5525	0.0015	0.15%
2025-02-07	851860	海通鑫逸债券A	0.9981	1.5525	0.9961	1.5505	0.0020	0.20%
2025-02-06	851860	海通鑫逸债券A	0.9961	1.5505	0.9947	1.5491	0.0014	0.14%
2025-02-05	851860	海通鑫逸债券A	0.9947	1.5491	0.9941	1.5485	0.0006	0.06%
2025-01-27	851860	海通鑫逸债券A	0.9941	1.5485	0.9935	1.5479	0.0006	0.06%
2025-01-22	851860	海通鑫逸债券A	0.9932	1.5476	0.9936	1.5480	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	851860	海通鑫逸债券A	0.9937	1.5481	0.9930	1.5474	0.0007	0.07%
2025-01-13	851860	海通鑫逸债券A	0.9930	1.5474	0.9930	1.5474	0.0000	0.00%
2025-01-10	851860	海通鑫逸债券A	0.9930	1.5474	0.9939	1.5483	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	851860	海通鑫逸债券A	0.9939	1.5483	0.9942	1.5486	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	851860	海通鑫逸债券A	0.9942	1.5486	0.9945	1.5489	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	851860	海通鑫逸债券A	0.9945	1.5489	0.9935	1.5479	0.0010	0.10%
2025-01-06	851860	海通鑫逸债券A	0.9935	1.5479	0.9937	1.5481	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	851860	海通鑫逸债券A	0.9937	1.5481	0.9931	1.5475	0.0006	0.06%
2025-01-02	851860	海通鑫逸债券A	0.9931	1.5475	0.9926	1.5470	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%