海通安裕中短债A基金净值查询(851830)
今天最新净值
1.1460
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值:1.7293
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:12.4713亿
- 最近资产:3.62亿元
- 基金公司:
- 基金经理:李坤 李夏
今年以来,海通安裕中短债A(851830)基金累计收益率0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1460 |
1.7293 |
1.1460 |
1.7293 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1460 |
1.7293 |
1.1458 |
1.7291 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1458 |
1.7291 |
1.1453 |
1.7286 |
0.0005 |
0.04% |
2025-02-05 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1453 |
1.7286 |
1.1448 |
1.7281 |
0.0005 |
0.04% |
2025-01-27 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1448 |
1.7281 |
1.1440 |
1.7273 |
0.0008 |
0.07% |
2025-01-22 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1445 |
1.7278 |
1.1444 |
1.7277 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-14 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1450 |
1.7283 |
1.1451 |
1.7284 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-13 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1451 |
1.7284 |
1.1453 |
1.7286 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-10 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1453 |
1.7286 |
1.1454 |
1.7287 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-09 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1454 |
1.7287 |
1.1455 |
1.7288 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2025-01-08 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1455 |
1.7288 |
1.1455 |
1.7288 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-07 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1455 |
1.7288 |
1.1456 |
1.7289 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-06 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1456 |
1.7289 |
1.1453 |
1.7286 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-03 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1453 |
1.7286 |
1.1450 |
1.7283 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-02 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1450 |
1.7283 |
1.1444 |
1.7277 |
0.0006 |
0.05% |