海通品质升级一年持有混合C基金净值查询(851399)
今天最新净值
2.3721
0.0260 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3513
0.0146 0.6261%
- 累计净值：2.3721
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2876亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱玲玲
今年以来,海通品质升级一年持有混合C(851399)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3721 |
2.3721 |
0.0173 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3721 |
2.3721 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0260 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3461 |
2.3461 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0202 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3259 |
2.3259 |
2.3301 |
2.3301 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2939 |
2.2939 |
2.2533 |
2.2533 |
0.0406 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2619 |
2.2619 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2619 |
2.2619 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0270 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2889 |
2.2889 |
2.2808 |
2.2808 |
0.0081 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2808 |
2.2808 |
2.2848 |
2.2848 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2848 |
2.2848 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0189 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3389 |
2.3389 |
-0.0169 |
-0.72% |
