海通红利优选一年持有混合C基金净值查询(850699)
今天最新净值
0.6261
0.0051 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6167
0.0004 0.0702%
- 累计净值：0.6261
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5442亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 郭新宇
近一季,海通红利优选一年持有混合C(850699)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0051 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0069 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0144 |
-2.29% |
| 2025-01-27 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0083 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0082 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0050 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-12-24 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0040 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-12-20 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0010 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0099 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0040 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-12-03 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-12-02 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0087 |
1.41% |
| 2024-11-29 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0071 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0154 |
-2.43% |
| 2024-11-21 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0098 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0132 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-11-12 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0116 |
-1.75% |
| 2024-11-11 |
850699 |
海通红利优选一年持有混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0026 |
0.39% |
