海通海升六个月持有债券A基金净值查询(850003)
今天最新净值
1.2461
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2253
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.6331
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.6910亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄世旺 肖彦 邱博文
今年以来,海通海升六个月持有债券A(850003)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2464 |
1.6334 |
1.2461 |
1.6331 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2461 |
1.6331 |
1.2454 |
1.6324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2454 |
1.6324 |
1.2444 |
1.6314 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2444 |
1.6314 |
1.2437 |
1.6307 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2437 |
1.6307 |
1.2427 |
1.6297 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2420 |
1.6290 |
1.2422 |
1.6292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2407 |
1.6277 |
1.2398 |
1.6268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2398 |
1.6268 |
1.2402 |
1.6272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2402 |
1.6272 |
1.2405 |
1.6275 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2405 |
1.6275 |
1.2410 |
1.6280 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2410 |
1.6280 |
1.2412 |
1.6282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2412 |
1.6282 |
1.2411 |
1.6281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2411 |
1.6281 |
1.2411 |
1.6281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2411 |
1.6281 |
1.2402 |
1.6272 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
850003 |
海通海升六个月持有债券A |
1.2402 |
1.6272 |
1.2395 |
1.6265 |
0.0007 |
0.06% |
