民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.6160
-0.0190 -1.1600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5774
0.0044 0.2785%
- 累计净值：2.7500
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近半年,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率13.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6460 |
2.7800 |
1.6160 |
2.7500 |
0.0300 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6160 |
2.7500 |
1.6350 |
2.7690 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6050 |
2.7390 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.5750 |
2.7090 |
0.0300 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5750 |
2.7090 |
1.5340 |
2.6680 |
0.0410 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5340 |
2.6680 |
1.5550 |
2.6890 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5550 |
2.6890 |
1.5590 |
2.6930 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5480 |
2.6820 |
1.5720 |
2.7060 |
-0.0240 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5450 |
2.6790 |
1.4970 |
2.6310 |
0.0480 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4970 |
2.6310 |
1.5140 |
2.6480 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5140 |
2.6480 |
1.5440 |
2.6780 |
-0.0300 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5440 |
2.6780 |
1.5540 |
2.6880 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5540 |
2.6880 |
1.5420 |
2.6760 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5290 |
2.6630 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5290 |
2.6630 |
1.5200 |
2.6540 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5200 |
2.6540 |
1.5530 |
2.6870 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5530 |
2.6870 |
1.5760 |
2.7100 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2024-12-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5760 |
2.7100 |
1.5910 |
2.7250 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5860 |
2.7200 |
1.5810 |
2.7150 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5810 |
2.7150 |
1.5910 |
2.7250 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5910 |
2.7250 |
1.5570 |
2.6910 |
0.0340 |
2.18% |
| 2024-12-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5570 |
2.6910 |
1.5740 |
2.7080 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5740 |
2.7080 |
1.5820 |
2.7160 |
-0.0080 |
-0.51% |
|
|
| 2024-12-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5820 |
2.7160 |
1.5840 |
2.7180 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5840 |
2.7180 |
1.5810 |
2.7150 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5810 |
2.7150 |
1.5940 |
2.7280 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5940 |
2.7280 |
1.6100 |
2.7440 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6100 |
2.7440 |
1.6480 |
2.7820 |
-0.0380 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6480 |
2.7820 |
1.6300 |
2.7640 |
0.0180 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6300 |
2.7640 |
1.6180 |
2.7520 |
0.0120 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6180 |
2.7520 |
1.5970 |
2.7310 |
0.0210 |
1.31% |
| 2024-12-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5970 |
2.7310 |
1.6010 |
2.7350 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6010 |
2.7350 |
1.5840 |
2.7180 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5840 |
2.7180 |
1.5930 |
2.7270 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5930 |
2.7270 |
1.6030 |
2.7370 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6030 |
2.7370 |
1.6050 |
2.7390 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.5850 |
2.7190 |
0.0200 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5850 |
2.7190 |
1.5680 |
2.7020 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5680 |
2.7020 |
1.5890 |
2.7230 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5890 |
2.7230 |
1.5660 |
2.7000 |
0.0230 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5660 |
2.7000 |
1.5730 |
2.7070 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5730 |
2.7070 |
1.5710 |
2.7050 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5710 |
2.7050 |
1.6050 |
2.7390 |
-0.0340 |
-2.12% |
| 2024-11-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.6030 |
2.7370 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6030 |
2.7370 |
1.5920 |
2.7260 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-11-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5920 |
2.7260 |
1.5710 |
2.7050 |
0.0210 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5710 |
2.7050 |
1.5880 |
2.7220 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5880 |
2.7220 |
1.6080 |
2.7420 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6300 |
2.7640 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6300 |
2.7640 |
1.6360 |
2.7700 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6360 |
2.7700 |
1.6390 |
2.7730 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6390 |
2.7730 |
1.6370 |
2.7710 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6370 |
2.7710 |
1.6440 |
2.7780 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6440 |
2.7780 |
1.6220 |
2.7560 |
0.0220 |
1.36% |
| 2024-11-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6220 |
2.7560 |
1.6340 |
2.7680 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-11-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6340 |
2.7680 |
1.6130 |
2.7470 |
0.0210 |
1.30% |
| 2024-11-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6130 |
2.7470 |
1.5890 |
2.7230 |
0.0240 |
1.51% |
| 2024-11-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5890 |
2.7230 |
1.5920 |
2.7260 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-10-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5920 |
2.7260 |
1.6160 |
2.7500 |
-0.0240 |
-1.49% |
| 2024-10-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6160 |
2.7500 |
1.6270 |
2.7610 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-10-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6270 |
2.7610 |
1.6450 |
2.7790 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2024-10-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6450 |
2.7790 |
1.6420 |
2.7760 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6420 |
2.7760 |
1.6290 |
2.7630 |
0.0130 |
0.80% |
| 2024-10-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6290 |
2.7630 |
1.6450 |
2.7790 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2024-10-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6450 |
2.7790 |
1.6460 |
2.7800 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6460 |
2.7800 |
1.6270 |
2.7610 |
0.0190 |
1.17% |
| 2024-10-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6270 |
2.7610 |
1.6250 |
2.7590 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6250 |
2.7590 |
1.5850 |
2.7190 |
0.0400 |
2.52% |
| 2024-10-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5850 |
2.7190 |
1.5960 |
2.7300 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-10-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5960 |
2.7300 |
1.6060 |
2.7400 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-10-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6060 |
2.7400 |
1.6530 |
2.7870 |
-0.0470 |
-2.84% |
| 2024-10-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6530 |
2.7870 |
1.6290 |
2.7630 |
0.0240 |
1.47% |
| 2024-10-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6290 |
2.7630 |
1.6680 |
2.8020 |
-0.0390 |
-2.34% |
| 2024-10-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6680 |
2.8020 |
1.6420 |
2.7760 |
0.0260 |
1.58% |
| 2024-10-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6420 |
2.7760 |
1.7600 |
2.8940 |
-0.1180 |
-6.70% |
| 2024-10-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7600 |
2.8940 |
1.6690 |
2.8030 |
0.0910 |
5.45% |
| 2024-09-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6690 |
2.8030 |
1.5430 |
2.6770 |
0.1260 |
8.17% |
| 2024-09-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5430 |
2.6770 |
1.4980 |
2.6320 |
0.0450 |
3.00% |
| 2024-09-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4980 |
2.6320 |
1.4620 |
2.5960 |
0.0360 |
2.46% |
| 2024-09-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4620 |
2.5960 |
1.4450 |
2.5790 |
0.0170 |
1.18% |
| 2024-09-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4450 |
2.5790 |
1.4150 |
2.5490 |
0.0300 |
2.12% |
| 2024-09-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4150 |
2.5490 |
1.4200 |
2.5540 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-09-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4200 |
2.5540 |
1.4330 |
2.5670 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-09-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4330 |
2.5670 |
1.4340 |
2.5680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4340 |
2.5680 |
1.4140 |
2.5480 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-09-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4140 |
2.5480 |
1.4190 |
2.5530 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-09-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4190 |
2.5530 |
1.4230 |
2.5570 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-09-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4230 |
2.5570 |
1.4060 |
2.5400 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-09-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4060 |
2.5400 |
1.4090 |
2.5430 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-09-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4090 |
2.5430 |
1.4240 |
2.5580 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4240 |
2.5580 |
1.4340 |
2.5680 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-09-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4340 |
2.5680 |
1.4360 |
2.5700 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4360 |
2.5700 |
1.4400 |
2.5740 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4400 |
2.5740 |
1.4250 |
2.5590 |
0.0150 |
1.05% |
| 2024-09-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4250 |
2.5590 |
1.4460 |
2.5800 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2024-08-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4460 |
2.5800 |
1.4230 |
2.5570 |
0.0230 |
1.62% |
| 2024-08-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4230 |
2.5570 |
1.4230 |
2.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4230 |
2.5570 |
1.4250 |
2.5590 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4250 |
2.5590 |
1.4260 |
2.5600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4260 |
2.5600 |
1.4240 |
2.5580 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4240 |
2.5580 |
1.4190 |
2.5530 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4190 |
2.5530 |
1.4190 |
2.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4190 |
2.5530 |
1.4250 |
2.5590 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-08-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4250 |
2.5590 |
1.4520 |
2.5860 |
-0.0270 |
-1.86% |
| 2024-08-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4520 |
2.5860 |
1.4510 |
2.5850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4510 |
2.5850 |
1.4510 |
2.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4510 |
2.5850 |
1.4480 |
2.5820 |
0.0030 |
0.21% |
