民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.6160
-0.0190 -1.1600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5774
0.0044 0.2785%
- 累计净值：2.7500
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一周,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6460 |
2.7800 |
1.6160 |
2.7500 |
0.0300 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6160 |
2.7500 |
1.6350 |
2.7690 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6050 |
2.7390 |
0.0030 |
0.19% |
