民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.6160
-0.0190 -1.1600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5774
0.0044 0.2785%
- 累计净值：2.7500
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一季,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6460 |
2.7800 |
1.6160 |
2.7500 |
0.0300 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6160 |
2.7500 |
1.6350 |
2.7690 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6050 |
2.7390 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.5750 |
2.7090 |
0.0300 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5750 |
2.7090 |
1.5340 |
2.6680 |
0.0410 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5340 |
2.6680 |
1.5550 |
2.6890 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5550 |
2.6890 |
1.5590 |
2.6930 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5480 |
2.6820 |
1.5720 |
2.7060 |
-0.0240 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5450 |
2.6790 |
1.4970 |
2.6310 |
0.0480 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4970 |
2.6310 |
1.5140 |
2.6480 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5140 |
2.6480 |
1.5440 |
2.6780 |
-0.0300 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5440 |
2.6780 |
1.5540 |
2.6880 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5540 |
2.6880 |
1.5420 |
2.6760 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5290 |
2.6630 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5290 |
2.6630 |
1.5200 |
2.6540 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5200 |
2.6540 |
1.5530 |
2.6870 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5530 |
2.6870 |
1.5760 |
2.7100 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2024-12-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5760 |
2.7100 |
1.5910 |
2.7250 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5860 |
2.7200 |
1.5810 |
2.7150 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5810 |
2.7150 |
1.5910 |
2.7250 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5910 |
2.7250 |
1.5570 |
2.6910 |
0.0340 |
2.18% |
| 2024-12-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5570 |
2.6910 |
1.5740 |
2.7080 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5740 |
2.7080 |
1.5820 |
2.7160 |
-0.0080 |
-0.51% |
|
|
| 2024-12-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5820 |
2.7160 |
1.5840 |
2.7180 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5840 |
2.7180 |
1.5810 |
2.7150 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5810 |
2.7150 |
1.5940 |
2.7280 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5940 |
2.7280 |
1.6100 |
2.7440 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6100 |
2.7440 |
1.6480 |
2.7820 |
-0.0380 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6480 |
2.7820 |
1.6300 |
2.7640 |
0.0180 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6300 |
2.7640 |
1.6180 |
2.7520 |
0.0120 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6180 |
2.7520 |
1.5970 |
2.7310 |
0.0210 |
1.31% |
| 2024-12-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5970 |
2.7310 |
1.6010 |
2.7350 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6010 |
2.7350 |
1.5840 |
2.7180 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5840 |
2.7180 |
1.5930 |
2.7270 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5930 |
2.7270 |
1.6030 |
2.7370 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6030 |
2.7370 |
1.6050 |
2.7390 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.5850 |
2.7190 |
0.0200 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5850 |
2.7190 |
1.5680 |
2.7020 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5680 |
2.7020 |
1.5890 |
2.7230 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5890 |
2.7230 |
1.5660 |
2.7000 |
0.0230 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5660 |
2.7000 |
1.5730 |
2.7070 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5730 |
2.7070 |
1.5710 |
2.7050 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5710 |
2.7050 |
1.6050 |
2.7390 |
-0.0340 |
-2.12% |
| 2024-11-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.6030 |
2.7370 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6030 |
2.7370 |
1.5920 |
2.7260 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-11-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5920 |
2.7260 |
1.5710 |
2.7050 |
0.0210 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5710 |
2.7050 |
1.5880 |
2.7220 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5880 |
2.7220 |
1.6080 |
2.7420 |
-0.0200 |
-1.24% |
