华夏中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料ETF)基金净值查询(562590)
今天最新净值
1.0292
-0.0213 -2.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1490
-0.0068 -0.5875%
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8869亿
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单宽之
近一季华夏中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料ETF基金净值查询
近一季,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0292 |
1.0292 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0213 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0495 |
1.0495 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0454 |
4.49% |
| 2025-01-13 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0103 |
1.0103 |
1.0047 |
1.0047 |
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0.56% |
| 2025-01-10 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0047 |
1.0047 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
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0.04% |
| 2025-01-08 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0020 |
1.0020 |
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2.19% |
| 2025-01-06 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0020 |
1.0020 |
0.9993 |
0.9993 |
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0.27% |
| 2025-01-03 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
0.9993 |
0.9993 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0119 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0112 |
1.0112 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0405 |
-3.85% |
| 2024-12-31 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0517 |
1.0517 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0445 |
-4.06% |
| 2024-12-26 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1040 |
1.1040 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0976 |
1.0976 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0201 |
-1.80% |
| 2024-12-24 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1177 |
1.1177 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0149 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1028 |
1.1028 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1288 |
1.1288 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0265 |
2.40% |
| 2024-12-19 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1023 |
1.1023 |
1.0983 |
1.0983 |
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0.36% |
| 2024-12-18 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0983 |
1.0983 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0161 |
1.49% |
| 2024-12-17 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0822 |
1.0822 |
1.0899 |
1.0899 |
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-0.71% |
| 2024-12-16 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0899 |
1.0899 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0320 |
-2.85% |
| 2024-12-13 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1219 |
1.1219 |
1.1498 |
1.1498 |
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-2.43% |
| 2024-12-12 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1498 |
1.1498 |
1.1461 |
1.1461 |
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0.32% |
| 2024-12-11 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1461 |
1.1461 |
1.1577 |
1.1577 |
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-1.00% |
| 2024-12-10 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1577 |
1.1577 |
1.1451 |
1.1451 |
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1.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1451 |
1.1451 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0206 |
-1.77% |
| 2024-12-06 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1657 |
1.1657 |
1.1513 |
1.1513 |
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1.25% |
| 2024-12-05 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1513 |
1.1513 |
1.1591 |
1.1591 |
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-0.67% |
| 2024-12-04 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1591 |
1.1591 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1709 |
1.1709 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0187 |
-1.57% |
| 2024-12-02 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1896 |
1.1896 |
1.1844 |
1.1844 |
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0.44% |
| 2024-11-29 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1844 |
1.1844 |
1.1591 |
1.1591 |
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2.18% |
| 2024-11-28 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1591 |
1.1591 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1666 |
1.1666 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0243 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1423 |
1.1423 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2024-11-25 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1558 |
1.1558 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1537 |
1.1537 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0451 |
-3.76% |
| 2024-11-21 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1988 |
1.1988 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1946 |
1.1946 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1580 |
1.1580 |
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3.20% |
| 2024-11-18 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1580 |
1.1580 |
1.1744 |
1.1744 |
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-1.40% |
| 2024-11-15 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1744 |
1.1744 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0686 |
-5.52% |
| 2024-11-14 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.2430 |
1.2430 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0522 |
-4.03% |
| 2024-11-13 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.2952 |
1.2952 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.2963 |
1.2963 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0287 |
-2.17% |
| 2024-11-11 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.3250 |
1.3250 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0954 |
7.76% |
| 2024-11-08 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.2296 |
1.2296 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0466 |
3.94% |
| 2024-11-07 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1830 |
1.1830 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0291 |
2.52% |
| 2024-11-06 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1539 |
1.1539 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.1519 |
1.1519 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0333 |
2.98% |
