华夏中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料ETF)基金净值查询(562590)
今天最新净值
1.0922
0.0005 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1490
-0.0068 -0.5875%
- 累计净值：1.0922
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8869亿
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单宽之
近一月华夏中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料ETF基金净值查询
近一月,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)基金累计收益率6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0922 |
1.0922 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0917 |
1.0917 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0565 |
5.46% |
| 2025-02-05 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0352 |
1.0352 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0292 |
1.0292 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0213 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0495 |
1.0495 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0454 |
4.49% |
| 2025-01-13 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0103 |
1.0103 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0047 |
1.0047 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0109 |
-1.07% |
