华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)
今天最新净值
0.6498
0.0059 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6285
0.0022 0.3528%
- 累计净值：0.6498
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1109亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一季华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6510 |
0.6510 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6498 |
0.6498 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0059 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6439 |
0.6439 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0138 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6301 |
0.6301 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0050 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6251 |
0.6251 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6260 |
0.6260 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6309 |
0.6309 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0175 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6134 |
0.6134 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6146 |
0.6146 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6183 |
0.6183 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6179 |
0.6179 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6181 |
0.6181 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0068 |
1.11% |
| 2025-01-06 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6113 |
0.6113 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6118 |
0.6118 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0055 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6173 |
0.6173 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0182 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6355 |
0.6355 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0104 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6475 |
0.6475 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6459 |
0.6459 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0044 |
0.69% |
| 2024-12-24 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6415 |
0.6415 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0065 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6350 |
0.6350 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6372 |
0.6372 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6365 |
0.6365 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6334 |
0.6334 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6306 |
0.6306 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6309 |
0.6309 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0066 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6375 |
0.6375 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0137 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6512 |
0.6512 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0061 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6451 |
0.6451 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-10 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6465 |
0.6465 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6445 |
0.6445 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6442 |
0.6442 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0085 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6357 |
0.6357 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6396 |
0.6396 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6410 |
0.6410 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6469 |
0.6469 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6401 |
0.6401 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6321 |
0.6321 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0061 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6382 |
0.6382 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0129 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6253 |
0.6253 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6263 |
0.6263 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-11-22 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6313 |
0.6313 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0229 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6542 |
0.6542 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6547 |
0.6547 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0082 |
1.27% |
| 2024-11-19 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6465 |
0.6465 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0078 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6387 |
0.6387 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6444 |
0.6444 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0103 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6547 |
0.6547 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0178 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6725 |
0.6725 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6727 |
0.6727 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6813 |
0.6813 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0108 |
1.61% |
