华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)
今天最新净值
0.6498
0.0021 0.3200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6285
0.0022 0.3528%
- 累计净值：0.6498
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1109亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6430 |
0.6430 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6498 |
0.6498 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6477 |
0.6477 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6510 |
0.6510 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6498 |
0.6498 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0059 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6439 |
0.6439 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0138 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6301 |
0.6301 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0050 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6251 |
0.6251 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6260 |
0.6260 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6309 |
0.6309 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0175 |
2.85% |
|
|
