富国中证电池主题ETF(锂电池)基金净值查询(561160)
今天最新净值
0.5100
0.0103 2.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5243
-0.0102 -1.9093%
- 累计净值：0.5100
- 成立日期：2022-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8547亿
- 最近资产：6.71亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
近一季,富国中证电池主题ETF(561160)基金累计收益率-7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5057 |
0.5057 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0043 |
-0.84% |
| 2025-02-07 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5100 |
0.5100 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0103 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4997 |
0.4997 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0170 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4827 |
0.4827 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0024 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4803 |
0.4803 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0088 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4850 |
0.4850 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0087 |
-1.76% |
| 2025-01-14 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4859 |
0.4859 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0189 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4670 |
0.4670 |
0.4653 |
0.4653 |
0.0017 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4653 |
0.4653 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0075 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4728 |
0.4728 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0057 |
1.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4671 |
0.4671 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4692 |
0.4692 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0031 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4661 |
0.4661 |
0.4618 |
0.4618 |
0.0043 |
0.93% |
| 2025-01-03 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4618 |
0.4618 |
0.4729 |
0.4729 |
-0.0111 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4729 |
0.4729 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0167 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4896 |
0.4896 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0116 |
-2.31% |
| 2024-12-26 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5023 |
0.5023 |
0.4988 |
0.4988 |
0.0035 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4988 |
0.4988 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0072 |
-1.42% |
| 2024-12-24 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5060 |
0.5060 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0094 |
1.89% |
| 2024-12-23 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.4966 |
0.4966 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0060 |
-1.19% |
| 2024-12-20 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5026 |
0.5026 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5040 |
0.5040 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5032 |
0.5032 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5046 |
0.5046 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5050 |
0.5050 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0073 |
-1.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5123 |
0.5123 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0135 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5258 |
0.5258 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0037 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5221 |
0.5221 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2024-12-10 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5248 |
0.5248 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5264 |
0.5264 |
0.5277 |
0.5277 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5277 |
0.5277 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0092 |
1.77% |
| 2024-12-05 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5185 |
0.5185 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5185 |
0.5185 |
0.5294 |
0.5294 |
-0.0109 |
-2.06% |
| 2024-12-03 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5294 |
0.5294 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0041 |
-0.77% |
| 2024-12-02 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5335 |
0.5335 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0055 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5280 |
0.5280 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0084 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5196 |
0.5196 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0089 |
-1.68% |
| 2024-11-27 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5285 |
0.5285 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0122 |
2.36% |
| 2024-11-26 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5163 |
0.5163 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0182 |
-3.41% |
| 2024-11-25 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5345 |
0.5345 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0095 |
1.81% |
| 2024-11-22 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5250 |
0.5250 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0202 |
-3.71% |
| 2024-11-21 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5452 |
0.5452 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5455 |
0.5455 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5446 |
0.5446 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0217 |
4.15% |
| 2024-11-18 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5229 |
0.5229 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0106 |
-1.99% |
| 2024-11-15 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5335 |
0.5335 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0208 |
-3.75% |
| 2024-11-14 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5543 |
0.5543 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0176 |
-3.08% |
| 2024-11-13 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5719 |
0.5719 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5690 |
0.5690 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0060 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
561160 |
富国中证电池主题ETF |
0.5750 |
0.5750 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0291 |
5.33% |
