富国中证全指家用电器ETF(家电ETF)基金净值查询(561120)
今天最新净值
1.2367
-0.0032 -0.2600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0002 0.0212%
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3140亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬
近一月富国中证全指家用电器ETF|家电ETF基金净值查询
近一月,富国中证全指家用电器ETF(561120)基金累计收益率6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2370 |
1.2370 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2367 |
1.2367 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2399 |
1.2399 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2346 |
1.2346 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2365 |
1.2365 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2330 |
1.2330 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0196 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.2134 |
1.2134 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0259 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.1875 |
1.1875 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.1975 |
1.1975 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.1981 |
1.1981 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0166 |
-1.37% |
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