富国中证消费电子主题ETF(电子龙头)基金净值查询(561100)
今天最新净值
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0.0102 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8219
-0.0001 -0.0071%
- 累计净值：0.9337
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9855亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近半年富国中证消费电子主题ETF|电子龙头基金净值查询
近半年,富国中证消费电子主题ETF(561100)基金累计收益率43.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9403 |
0.9403 |
0.9337 |
0.9337 |
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0.71% |
| 2025-02-07 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9337 |
0.9337 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0102 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9235 |
0.9235 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0286 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8949 |
0.8949 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0134 |
1.52% |
| 2025-01-27 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8815 |
0.8815 |
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0.9075 |
-0.0260 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9060 |
0.9060 |
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0.9032 |
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0.31% |
| 2025-01-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8813 |
0.8813 |
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0.8449 |
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4.31% |
| 2025-01-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8449 |
0.8449 |
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0.8512 |
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-0.74% |
| 2025-01-10 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8512 |
0.8512 |
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0.8599 |
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-1.01% |
| 2025-01-09 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8599 |
0.8599 |
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0.8537 |
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0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8537 |
0.8537 |
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0.8613 |
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-0.88% |
| 2025-01-07 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8613 |
0.8613 |
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0.8267 |
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| 2025-01-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8267 |
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| 2025-01-03 |
561100 |
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-2.08% |
| 2025-01-02 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8491 |
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-3.81% |
| 2024-12-31 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8827 |
0.8827 |
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0.9151 |
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-3.54% |
| 2024-12-26 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.9173 |
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2.48% |
| 2024-12-25 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8951 |
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0.9016 |
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-0.72% |
| 2024-12-24 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9016 |
0.9016 |
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0.8881 |
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1.52% |
| 2024-12-23 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8881 |
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0.9075 |
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-2.14% |
| 2024-12-20 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9075 |
0.9075 |
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0.8915 |
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1.79% |
| 2024-12-19 |
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富国中证消费电子主题ETF |
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0.8915 |
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0.8683 |
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| 2024-12-18 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8683 |
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| 2024-12-17 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8526 |
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0.8530 |
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| 2024-12-16 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8530 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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0.8624 |
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| 2024-12-12 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8774 |
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| 2024-12-11 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8749 |
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| 2024-12-10 |
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富国中证消费电子主题ETF |
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0.8686 |
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富国中证消费电子主题ETF |
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0.8614 |
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| 2024-12-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8696 |
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0.8552 |
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| 2024-12-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8552 |
0.8552 |
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0.8541 |
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| 2024-12-04 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8541 |
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0.8609 |
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| 2024-12-03 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8609 |
0.8609 |
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0.8693 |
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| 2024-12-02 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8693 |
0.8693 |
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0.8549 |
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1.68% |
| 2024-11-29 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8549 |
0.8549 |
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0.8388 |
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| 2024-11-28 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8388 |
0.8388 |
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0.8473 |
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-1.00% |
| 2024-11-27 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8473 |
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| 2024-11-26 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8172 |
0.8172 |
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0.8220 |
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| 2024-11-25 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8220 |
0.8220 |
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0.8358 |
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| 2024-11-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8358 |
0.8358 |
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0.8703 |
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| 2024-11-21 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8703 |
0.8703 |
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0.8721 |
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| 2024-11-20 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8721 |
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| 2024-11-19 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8714 |
0.8714 |
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0.8509 |
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| 2024-11-18 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8509 |
0.8509 |
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| 2024-11-15 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8752 |
0.8752 |
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| 2024-11-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8981 |
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0.9312 |
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| 2024-11-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.9312 |
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| 2024-11-12 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.9302 |
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0.9418 |
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| 2024-11-11 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9418 |
0.9418 |
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0.9042 |
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| 2024-11-08 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.9042 |
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0.9088 |
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-0.51% |
| 2024-11-07 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.9088 |
0.9088 |
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0.8938 |
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1.68% |
| 2024-11-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8938 |
0.8938 |
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| 2024-11-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8954 |
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0.8590 |
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4.24% |
| 2024-11-04 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8590 |
0.8590 |
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0.8453 |
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1.62% |
| 2024-11-01 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8453 |
0.8453 |
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-3.36% |
| 2024-10-31 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.8747 |
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0.8638 |
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1.26% |
| 2024-10-30 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8638 |
0.8638 |
0.8667 |
0.8667 |
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-0.33% |
| 2024-10-29 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8667 |
0.8667 |
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0.8639 |
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0.32% |
| 2024-10-28 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8639 |
0.8639 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8625 |
0.8625 |
0.8530 |
0.8530 |
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1.11% |
| 2024-10-24 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8530 |
0.8530 |
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0.8601 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-10-23 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8601 |
0.8601 |
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0.8687 |
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-0.99% |
| 2024-10-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8687 |
0.8687 |
0.8695 |
0.8695 |
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-0.09% |
| 2024-10-21 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8695 |
0.8695 |
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0.8468 |
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2.68% |
| 2024-10-18 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8468 |
0.8468 |
0.7811 |
0.7811 |
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| 2024-10-17 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.7811 |
0.7811 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.7804 |
0.7804 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0171 |
-2.14% |
| 2024-10-15 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.7975 |
0.7975 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0173 |
-2.12% |
| 2024-10-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8148 |
0.8148 |
0.7857 |
0.7857 |
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3.70% |
| 2024-10-10 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8298 |
0.8298 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0186 |
-2.19% |
| 2024-10-09 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8484 |
0.8484 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0365 |
-4.12% |
| 2024-10-08 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.8849 |
0.8849 |
0.7923 |
0.7923 |
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11.69% |
| 2024-09-30 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.7923 |
0.7923 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0850 |
12.02% |
| 2024-09-27 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.7073 |
0.7073 |
0.6632 |
0.6632 |
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6.65% |
| 2024-09-26 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6632 |
0.6632 |
0.6453 |
0.6453 |
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2.77% |
| 2024-09-25 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6453 |
0.6453 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6421 |
0.6421 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0273 |
4.44% |
| 2024-09-23 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6148 |
0.6148 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6165 |
0.6165 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-09-19 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6141 |
0.6141 |
0.6088 |
0.6088 |
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0.87% |
| 2024-09-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
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0.6179 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6202 |
0.6202 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0059 |
-0.94% |
| 2024-09-11 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6261 |
0.6261 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-09-10 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6299 |
0.6299 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-09-09 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6256 |
0.6256 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-09-06 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6294 |
0.6294 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0131 |
-2.04% |
| 2024-09-05 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6425 |
0.6425 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-09-04 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6444 |
0.6444 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-09-03 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6517 |
0.6517 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0053 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6464 |
0.6464 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0208 |
-3.12% |
| 2024-08-30 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6672 |
0.6672 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0251 |
3.91% |
| 2024-08-29 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6421 |
0.6421 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0086 |
1.36% |
| 2024-08-28 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6335 |
0.6335 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-08-26 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6489 |
0.6489 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6502 |
0.6502 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6499 |
0.6499 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0072 |
-1.10% |
| 2024-08-21 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6571 |
0.6571 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-08-20 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6526 |
0.6526 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-08-19 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6583 |
0.6583 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6581 |
0.6581 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-08-15 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6567 |
0.6567 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6551 |
0.6551 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-08-13 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6601 |
0.6601 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0070 |
1.07% |
| 2024-08-12 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
0.6531 |
0.6531 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0021 |
-0.32% |
