建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)
今天最新净值
1.0560
0.0060 0.5700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9950
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0560
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.266亿份
- 最近份额：16.4869亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 程星烨
今年以来建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询
今年以来,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-02-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0500 |
1.0500 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0520 |
5.21% |
| 2025-01-27 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0930 |
-8.52% |
| 2025-01-24 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2025-01-10 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0050 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0220 |
-2.05% |
| 2025-01-06 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0320 |
3.07% |
| 2025-01-03 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0230 |
2.25% |
| 2025-01-02 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0060 |
0.59% |
