建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)

今天最新净值 1.0480 -0.0030 -0.2900% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 0.0000%

累计净值：1.0480
成立日期：2011-06-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.266亿份
最近份额：16.4869亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵程星烨

近一季建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0480	1.0480	-0.0050	-0.48%
2025-02-11	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0510	1.0510	-0.0030	-0.29%
2025-02-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0510	1.0510	1.0440	1.0440	0.0070	0.67%
2025-02-07	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0440	1.0440	1.0560	1.0560	-0.0120	-1.14%
2025-02-06	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0560	1.0560	1.0500	1.0500	0.0060	0.57%
2025-02-05	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0500	1.0500	0.9980	0.9980	0.0520	5.21%
2025-01-27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9980	0.9980	1.0910	1.0910	-0.0930	-8.52%
2025-01-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0910	1.0910	1.0970	1.0970	-0.0060	-0.55%
2025-01-21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0730	1.0730	1.0590	1.0590	0.0140	1.32%
2025-01-13	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0340	1.0340	-0.0210	-2.03%

2025-01-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0340	1.0340	1.0490	1.0490	-0.0150	-1.43%
2025-01-09	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%
2025-01-08	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0530	1.0530	-0.0050	-0.47%
2025-01-07	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0530	1.0530	1.0750	1.0750	-0.0220	-2.05%
2025-01-06	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0430	1.0430	0.0320	3.07%
2025-01-03	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0200	1.0200	0.0230	2.25%
2025-01-02	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%
2024-12-31	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0140	1.0140	1.0260	1.0260	-0.0120	-1.17%
2024-12-30	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0260	1.0260	1.0390	1.0390	-0.0130	-1.25%
2024-12-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0470	1.0470	1.0370	1.0370	0.0100	0.96%
2024-12-23	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0370	1.0370	1.0110	1.0110	0.0260	2.57%
2024-12-20	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%
2024-12-19	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0040	1.0040	1.0130	1.0130	-0.0090	-0.89%
2024-12-18	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0500	1.0500	-0.0370	-3.52%
2024-12-17	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0500	1.0500	1.0620	1.0620	-0.0120	-1.13%

2024-12-16	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0620	1.0620	1.0420	1.0420	0.0200	1.92%
2024-12-13	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0420	1.0420	1.0100	1.0100	0.0320	3.17%
2024-12-12	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0100	1.0100	1.0120	1.0120	-0.0020	-0.20%
2024-12-11	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0120	1.0120	0.9940	0.9940	0.0180	1.81%
2024-12-10	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9940	0.9940	1.0110	1.0110	-0.0170	-1.68%
2024-12-09	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0110	1.0110	1.0210	1.0210	-0.0100	-0.98%
2024-12-06	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0210	1.0210	1.0170	1.0170	0.0040	0.39%
2024-12-05	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2024-12-04	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0160	1.0160	0.9980	0.9980	0.0180	1.80%
2024-12-03	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9980	0.9980	0.9850	0.9850	0.0130	1.32%
2024-12-02	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.34%
2024-11-29	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9720	0.9720	0.9700	0.9700	0.0020	0.21%
2024-11-27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9700	0.9700	0.9890	0.9890	-0.0190	-1.92%
2024-11-26	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	-0.0030	-0.30%
2024-11-25	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9920	0.9920	0.9950	0.9950	-0.0030	-0.30%
2024-11-22	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9950	0.9950	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%
2024-11-21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9910	0.9910	0.9890	0.9890	0.0020	0.20%
2024-11-20	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	-0.0030	-0.30%
2024-11-19	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9920	0.9920	0.9790	0.9790	0.0130	1.33%
2024-11-18	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9790	0.9790	0.9850	0.9850	-0.0060	-0.61%
2024-11-15	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9850	0.9850	1.0030	1.0030	-0.0180	-1.79%
2024-11-14	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0030	1.0030	1.0130	1.0130	-0.0100	-0.99%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%