金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0060 0.5700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 0.0000%

累计净值：1.0560
成立日期：2011-06-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.266亿份
最近份额：16.4869亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵程星烨

近一月建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0440	1.0440	1.0560	1.0560	-0.0120	-1.14%
2025-02-06	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0560	1.0560	1.0500	1.0500	0.0060	0.57%
2025-02-05	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0500	1.0500	0.9980	0.9980	0.0520	5.21%
2025-01-27	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.9980	0.9980	1.0910	1.0910	-0.0930	-8.52%
2025-01-24	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0910	1.0910	1.0970	1.0970	-0.0060	-0.55%
2025-01-21	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0730	1.0730	1.0590	1.0590	0.0140	1.32%
2025-01-13	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0340	1.0340	-0.0210	-2.03%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%